投机周记089

投机观察

湘钢机场闹事,就利好周边机场,记下来了。紧接着成立了深圳特色区,跟着雄安新区一样,来了一波地方概念,深圳机场再次叠加。

华为5G概念跟当年电动车类似,先是材料涨最好,就跟现在的pcb板一样,技术低,产量高,容易爆发。

以为亿纬锂能是锂电池,其实是电子烟和etc。说到etc,万集和金溢就站在了这个风口上。

毛衣站已经到了中国先出招,美国再反制了,情况越来越好了。

天邦走势这么差,是猪凉了,等于库存没了。最近,走势很差的还有洋河,中报出来,跟同行业的对比也是很差。

9月初,逆周期政策从“预调微调”改为“加大实施”,这是征服的信号吧。

医药修改医药管理法,恒瑞中生一系列的医药公司大涨,回头看看集中采购并没有什么影响,很多都走出坑了。血制品的逻辑还是没看懂,但是走的不错,跟光伏走势差不多,都不在能力圈。

最近发了许多新基金,以科技和军工为主,这是不是这次军工科技大涨的原因呢?有基金有科技etf,军工龙头,半导体50。

汇顶科技,之前觉得屏下指纹很牛逼,但是没研究,别人专门研究手机出货量来倒退屏幕产量,再算出业绩,一个思路。

投机反思

一个企业经历了概念期,成长期,成熟期,就会到了衰退期,这时就会有两个走向,一个是崩盘,一个是走向新周期,这就是抄底的判断点。而追高的逻辑就是去判断企业是否处于成长期,这就是突破买法,这就是追高的逻辑。最后聊聊次新,次新的玩法就是叠量,一般从六亿堆到十六亿,在此之前还有一个死亡换手率,让所有的筹码重新洗牌,然后走地量地价,天量天价。

波动不是每一天都要关注的,就拿美股来说,他们小波动并不影响A股,只有大幅度的波动才有杀伤力,做T也是,没有必要天天做,学会抓住时机,有把握比什么都强。

持有等于持续买入,这就是知行合一的最好体现。

来说一个现象,为什么芯片企业总是亏钱,因为这是技术密集型企业,时代发展太快了,产品线没做出来,就已经更新换代了,而且是赢家通吃的市场,落后技术就是一点钱也赚不到,所以等到大家的技术瓶颈期的时候,才是反杀的时候,我们现在就有这个技术,也有这个窗口。

去年,我本来是想等低吸的机会,结果在坏消息面前迷失了自己。当时,看到美加墨的自贸区,我就跪下来了,我错了。我还在喷WTO协议,说我们不履行承诺,其实反过来想,如果我们不得理,为啥是美国退出呢?华为被人家找借口,说我们有问题,其实在用他们的国内法来对我们制裁,之前就用这个手段打击了阿尔斯通。我们反过来想想如果自己国家都不保护你,难道人家会保护你?

我个人觉得小米低利润卖手机,然后通过小米生态卖相关产品也就是当年乐视的模式,只是乐视的步子大了,管理没跟上,一开始的乐视与现在小米没区别啊。

郁金香泡沫与君子兰泡沫,最后都是供大于需,第一个泡沫刺破是期货到期,第二个泡沫刺破是征服发文。

投机总结

最近我看了央财的投资学公开课,开头的一番话让我又成长了许多。老师问大家投资学是学什么?老师的回答是这不是学赚钱,而是学投资的思维,减少踩坑。然后,讲了一个美林时钟,把问题更具体了就是通胀与经济增长的四种组合,之前没注意。

时间管理最重要的就是有明确目标,就像打篮球做假动作就是为了让你的球投入篮筐,如果你本身都投不了篮,再多的假动作也没有意义,炒股的目标是赚钱,研究一堆赚不了钱的套路是没有意义的。所以以后努力要又有方向的努力,学到知识是努力加上有方向。

要记住山顶买入和山脚卖出的同一批人,心中要有锚,要有上下限思维,当同时出现低估和高成长的时候,就会出现戴维斯双击了。

墨菲定律说的是越想坏事越可能发生,有一句话说幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。这就好比有罪推定与无罪推定,有罪推定就是先有罪再找你无罪证明,无罪推定就是你无罪找证据证明你有罪,你要逃过的话,当然是有罪推定比无罪推定简单,这个跟幸福不幸福一样,你想证明你幸福,就会不断找幸福的点,就会越来越幸福,反之,你就会有各种不幸。这是一种乘法叠加的效应,正所谓越努力越幸运。

投机策略

富时9月份来一批资金,msci十一月来一批资金,富时明年3月再来一批资金。

干军工的逻辑一个是有两个次新军工,就跟上半年的金融一个思路,二个是国庆节,三是毛衣战避险。

雪球转发:0回复:0喜欢:0