2月13日投资笔记：账户市值新高撒花

本周市值创了历史新高，现在股票的收入，相比于工资已经很显著了，但是因为也不会取，每个月还往里投钱，所以生活还是一贫如洗

当前真是低估值价值风格的牛市，持仓主要是65%银行，20%券商，还有一些资源股比如紫金等。江苏和成都开年到现在20%+，紫金也有14%，今年最拉的就是东财，跟银行里面的招行一样，都是被基金砸的...现在已经逐步换到华泰和中信证券了，手里的券商还没涨，没啥好说的静待花开。

另外本周把杂货清了清，卖点十分之一成都银行，建仓了点锂矿。碳酸锂价格还在涨，下游不管宁王也好，国轩也好，中航锂电也好，对锂矿的需求肯定都有。

下周发工资了，外加手里又有了点闲钱，准备择机加仓。

----------关于是否要补仓赛道以及风格转换的讨论-------------

今天在群里讨论了是否要补仓赛道的问题。我的看法是这样的，比如隆基and光伏这种龙头，跌到哪里去，将来总有一天价格都会回去，但是现在这个阶段市场容易不理性，比如30倍估值合理了，但是市场就可能杀到20倍。所以如果光伏想补，把区间拉大，别跌个3%，5%就着急匆忙补仓，耐心等一段时间，如果真的涨上去，最多就是没抄到大底，少赚了点。如果早早补满了，那就很被动了，心态容易失衡。

另外比如长春高新，现在估值只有15倍了，我倒是真的觉得不贵，但是现在去抄底有两个问题，一个是葛大妈这样的，后面会不会因为天量赎回再集中砸盘。另外一个是基本面到底有没有变化。这两个因素压制之下，可能底部还要磨一段时间，甚至新低。

另外一点，底部很难说下来直接V上去，往往圆弧底或者走个W型，可以观察一段时间，等市场稳定了，再抄底一部分。

最后就是，现在去抄底刚跌下来的票，后面有一段时间很尴尬，市场风格发生变化了，你抄对了拿着长春高新有点小利润的在底部磨底，同时市场另外一种风格正在势头上，比如低估价值风格，银行，基建，煤炭这些天天涨，要想想自己会不会按耐不住，忍不住诱惑再抄底一段时间后又去另外一边追高。

这些问题都考虑好了，耐得住寂寞，心里有准备要底部玩一段时间，甚至再一定程度的下跌，我认为是可以抄一部分的，做好计划，有个极限的思维。

什么时候抄底，我给一个年前抄底银行（仓位30%->65%）的例子作为参考，当然对基本面也要稍微了解：

一个风格结束了，下跌过程中不断有人抄底，会有一些小的反弹，但是没有用，股价会往真实价值靠拢，甚至不讲理的低于真实价值，大家在抄底过程中逐渐失望，然后在后面长期横盘，偶尔反弹的过程中逐渐卖出，因为这时候不仅自己横盘，还要面对同时期另外一个风格的上涨带来的诱惑，媒体上也是铺天盖地吹另外一个风格。再后来，大家逐渐忘记这个票，成交量也逐步缩小。 12月底的银行就是这样，当时交易甚至已经成为一个“静止”状态，就跟平静的湖面一样，没有人关注，没有人在意，我知道的大V里面，除了董宝珍是一边大声疾呼，一边被人耻笑。拿银行的人也是早早被套牢的，或者真的对基本面比较了解的人。

后来不需要啥刺激，一致性的终点就是反转的开始，最后一个犹豫的人，也卖出了，那就是底部。可以看到1.4号开始，那几天也没啥利好，赛道开始跌，低估值的就开始涨，港股启动的还要更早一些。

------------------后面走势---------------------

之前的文章已经讨论过了，我还是坚持自己的观点，今年不会有全面熊市，大环境决定了。避开基金重仓，或者去年大涨的票。

找一些业绩好，估值不贵的票蹲着就行。看好今年行情，比如江苏银行，9块见！

江苏银行，成都银行，华泰证券 加油