周末小记之“卧虎藏龙”第二篇“煤炭”

上周聊过的军工，本周开始被大佬们点名吹水了，算了下，从七一暴跌到上周收盘，整体＋18％，虽然不比顶流锂电，作为股市中流，还算称职。

关注到煤炭，也是从6月底的暴跌开始，缘起FGW点名批评煤炭不讲ZZ，应声大跌，好像真要扭转基本面，周期大顶将至。

后面么，股价是走低了，但煤价依然坚挺，且存量减少，市场形势日趋紧张，脸被打的啪啪响！股价也随之反弹。

最后，只能打肿脸充胖子，得了健忘症，也不提限价，只提扩产，提出“先量变，后质变”的先进思想。妥妥利好，再创新高。

确实，能源的清洁化不可能一鞠而蹴，由量变再质变才是真正实事求是。

听过这样一个故事，大致意思是讲欧洲不用煤用光伏，光伏要大量用到玻璃，而这玻璃却又是利用化石能源生产出来的，兜兜转转，发现实现清洁能源的第一步，还是少不了不受市场见待的黑色能源。

而欧洲不用煤也不见的有多“圣母”，一方面前几个世纪的工业革命基本耗尽欧洲发达地区的煤炭资源，另一方面当前欧洲煤炭资源丰富的地方正是风雨飘摇内乱不断的乌克兰，资源才是真正的原罪啊！

在洪水滔天的经济环境下，资源的价格只会水涨船高，市场化环境下，也很难通过行政方式生硬打压，甚至有可能出现越压越高的反作用。“天下苦房价久已”不正是如此？

这也提醒我们这些韭菜，不要受市场噪音干扰，不要被恐惧支配，透过现象看本质，价值规则才是左右基本面变化的最大因素。

$煤炭(SZ161032)$ $军工(SZ161024)$