3月11日，宁德时代大涨14.46%，新能源系列指数也迎来了久违的大涨。
（数据来源：Choice数据）
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引发新能源大涨的消息有几个：
一是摩根士丹利Jack Lu分析师团队将宁德时代从“低配”调整至“超配”，原因有四：
一是价格竞争即将结束，二是2024年利润率可能高于预期，三是“宁德时代inside”可能有助于保持市场份额和相对于同行较高的利润率，四是宁德时代新一代的超大型生产线可能会增强其成本优势，提高并扩大ROE优势。
二是有媒体援引《纽约客》杂志报道，ChatGPT在美国每天用电量是美国家庭用电量的1.7万多倍。
英伟达、OpenAI 以及特斯拉等多位高管对能源的担忧也引起了广泛关注。
马斯克曾多次公开强调解决日益增长的电力需求的紧迫性，他认为，人工智能的发展速度前所未见，似乎每过6个月的时间算力就会增加10倍，远远超出了摩尔定律每18个月翻番的速度，等到2025年，我们将没有足够的电力来运行所有的芯片。
OpenAI的创始人山姆·奥特曼也表示，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。
英伟达CEO黄仁勋在公开演讲中指出，AI的尽头是光伏和储能，我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。
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其实，之前就不断有AI需要巨量能源支撑的“传言”发酵。
AI是新一轮产业革命的基础，几乎所有大国都给予了高度重视，都在加快AI的布局和发展，希望能借此在世界上确立产业竞争优势。
国内新能源板块之前的跌跌不休，主因是产能过剩、各个环节都在“卷”价格，AI对电力的巨大需求在当前虽然还没成为现实，但这个“饼”画得足够大，投资者也因此有了做多新能源无限的想象空间。
而新能源板块的大涨，实际上是对过往极度悲观情绪的一种修正。
中证新能源指数自2021年11初创出新高后就一路下跌，至今年2月5日，最大跌幅高达67.76%；一个未来还有广阔发展前景的行业，滚动市盈率最低被打到11倍，估值水平多次打破历史低估极值。
而新能源板块的上涨，一定程度上也是股市情绪回暖的一个反应。
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从3月11日基金涨幅榜，可以发现哪些基金重点投资新能源板块。
这些基金是3月11日的“宠儿”，大概率也是此前跌跌不休的“倒霉蛋”。
指数基金涨幅居前的是清一色的新能源电池主题基金，排名前30基金单日涨幅基本上都超过了8%。
（数据来源：Choice数据）
涨幅排名靠前的主动基金几乎也都是新能源主题基金。
（数据来源：Choice数据）
其中不乏之前曾经风光无限的明星基金经理身影，比如国投瑞银施成，汇丰晋信陆彬，广发基金郑澄然，嘉实基金的姚志鹏，等等。
曾经的新能源主题基金经理，有的选择坚守，有的耐不住寂寞发生了风格漂移；有的跳槽去了私募。
坚守的一直挨打，风格漂移的也不乏左右挨打的例子，去了私募的这两年的表现同样乏善可陈。
基金经理与普通投资者一样，太需要一个牛市来证明自己了。
毕竟，在“宏观”这一庞然大物面前，绝大部分人太过弱小，弱小如微不足道的一粒尘埃。
指数和基金梳理不构成投资推荐。
本文所有观点和涉及到的基金不构成投资建议，据此入市投资，风险自担。
$国投瑞银新能源混合A(F007689)$ $汇丰晋信低碳先锋股票(F540008)$ $广发高端制造股票(F004997)$