今天涨的多的都是前面跌的惨的,今天跌的多的都是前面涨的好的。这种跷跷板效应最近几个交易日特别明显,与此相伴的也是成交量的不断放大。我个人的判断是有人在调仓,这里有人不是指某一类交易主体,而是指大部分的市场参与者,包括了机构和散户。
机构尤其是重仓参与新能车、光伏、芯片、军工四小强的公募机构,由于持仓股涨幅巨大,今年的业绩都不错,而这些行业的股票估值都已经不低。进入9月份,肯定会有一部分基金经理想着获利了结,因为凭借目前的业绩都能有一个不错的排名,那为什么还要继续冒风险呢。
更进一步来讲,在前几个交易日,明显是有一部分重仓了食品饮料、医药医疗、保险银行等传统蓝筹白马的机构采取了“打不过就加入”的策略,砍仓去追四小强了。我们要明白,已经持仓的不是多头,因为他只能卖了,没有持仓的才是多头,因为他只能买,当最后的多头完成买入时,就意味着没有新的买入力量了,那么行情也就到头了。能忍到现在才砍仓传统蓝筹白马的,都是坚定的多头,当这一部分人叛变去追四小强时,就说明周期的钟摆已经到了极限位置了,往相反方向的摆动随时会到来。
以上两个因素叠加,才会出现今天的行情走势。但是,这种转变并不是一蹴而就的,需要一个过程,也会有所反复,但趋势就是这样。
至于煤炭钢铁化工有色这类周期股,不好意思,我看不懂,前段时间也吃过盲目参与的亏,这里就不研究、不分析、不参与了。
今日交易:买入大参林和汤臣倍健各500股。药房股前期也参与过,当时是益丰药房、大参林,一心堂各买了500股,没几天就迎来了连续两个涨停,然后就出了。知道今天再次买入。汤臣倍健的话,跌幅已经足够,业绩表现也不错,性价比还是有的,而且现在保健品的客户群体不断年轻化,消费能力和消费意愿都比较强。自己的持仓过于偏重软件服务,大消费的持仓也只有医药,所以后面会逐步调整,均衡持仓。
持仓情况: