股市最长的春节假期已经过去；这个假期，探访亲友、带娃、去各热门景点打卡、爬山，每天都过万步运动，看了一下春节电影，也去看了广东千古情表演，也看了些书，感觉到异常的舒适，也能够跳脱出来，思考当前的市场：农历兔年下半场是一个糟糕的时段：全年杀赛道及价值风格；踏入兔年尾巴更是1月杀雪球；2月杀量化；基本上市场的风险已经大部分出清；加上新官上任的监管会加强；今年的风格有望逐步向赛道股回归、向大票回归；
大家最担心的是谁给这些大票解套？实际上这个不是问题，跌透了自然反弹，不存在谁给谁解套的问题，因为99%的股票都有套牢盘；节前这几天的反弹高度和涨幅就很明显了。另外则是方法的问题：由于去年大盘整体下行，去年实际上最好的是短平快的超短线，但这种风格的成风本质上就是A股的IPO发行过量、监管漏洞等诸多问题造成；虽然新村长可能会进行严格的整肃；但是解冻三尺非一日之暖；因此，不管今年是大盘整体下行还是上行，我都将采用“空仓+热点”模式；所以从1月中旬停更以来，自己也继续不长时间参与市场，学会适当时候空仓休息。
春节假期，外围表现良好：尤其是港股表现不错；明天大A大概率将迎来开门红；方向应该是比较明确的：
1.AI： 假期中openai公司发布的Sora是技术集大成者，并大力出奇迹，在视频领域出现了“涌现”，大家要知道，Chatgpt就是用10万张A100显卡出现了“涌现”的结果；也就是说：人工智能在视频领域出现了巨大的跃进；用周鸿祎的话来说就是，Sora让AGI实现从10年缩短至1年；因此明天AI有望大放异彩；去年春节期间，AI最火，OpenAI发布的ChatGPT语言大模型震惊世界，引爆了兔年第一周的A股。今年春节期间，还是AI最火，又是OpenAI，首发Sora多模态大模型再次震惊世界，AI会不会带领A股龙年第一周继续反弹？
一年过去了，语言大模型换成了多模态大模型，但逻辑基本没变化，瓶颈还是算力，核心标的甚至都没多少变化，基本还是那几个。虽然产业趋势在加强，但是，环境变了，人心变了。中美代差在变大，虽然有时光机的确定性，但大家既然明确知道眼前这些基本都是武大郎，还愿意去买吗？不管AI怎样，大盘短期延续节前的反弹无忧，历史看，不论未来如何走，春季的两三个月一般都是大盘的安全期。
2.消费：假期出行人数相较于疫情前的19年大大提升，消费数据有望因此回暖；节前神秘资金救市风格转变，不止买大票ETF，也在挽救中小票流动性，叠加政策利好，村长也换了，体现出了非常好的救市效果。
假日期间，虽有利好，但是并没有明确的主线方向信号，所以策略上应当先遵循节前策略逻辑，即超跌权重（叠加中特估）+科技股，然后再看节后行情强弱以及是否出现明确的主线板块，再定新的季节策略。值得注意的是，在国内热议Sora的同时，美股人工智能代表性公司微软走势并不好看，可见国内和国外对Sora的反应是不太一样的，进而对A股相关公司股票的策略制定也有指引。接下来，重点观察两个事：1.哪个方向会出现一轮板块好行情；2.小票、微盘股的流动性改善持续性问题。假期最热的消息是openAI公司发布的sora文生视频功能，非常强大，但是美股那边表现一般，明天开盘先看看咱们A股的反馈再说。
虽然春节前的最后一个周，经过大极端之后，开启大反弹，而且村长也换了，涨跌数据从周一的待涨5000家，到周四反过来上涨近5000家，情绪明显好转。神秘资金还在持续买。这里如果大盘反弹，绝对不是一天两天的事，而是以月计算的；如果没有反转，也就是几天的事情；所以患得患失没有什么意义；毕竟我暂时还看不出市场要反转，只是要补涨而已，我觉得年初开局要稳，所以我的心态是：宁可错过，也不愿做错！
雄关漫道真如铁；而今迈步从头越；
祝愿大家：龙年大吉；账户长虹；