1、抓大放小很明显,小票里偶尔会有权重动弹一下,太考验能力,应该放弃这样的机会;
2、主线依然清楚:便宜的,有想象力的,比如大基建带路党;国企利润首次实现同比增长,这个自己理解;
3、人民币依然是第三强的货币,人民币的问题以前谈的够多了,估计很多人压根没想过,跟着媒体哄哄一阵子,也就罢了;但我以前谈的关于应对人民币贬值的几个操作,目前金属反套应该平仓了,因为我很怕出现单边涨势,爆仓一边不至于,但苦恼是啥,做的人知道;
4、认为中国崩溃的,本质上在赌全球最后只剩一个国家活着,我不信;最近有一种谬论是“用美元计算中国GDP已经负增长”,那日本四季度到目前会想死;
5、商品开始走分化行情;预期和现实会犬牙交错;大方向即便对了,也要注意资金管理;全力做多商品几周后,我选择获利一部分;前三天走的行情是远月补贴水行情,尤其是黑色,齐刷刷的涨远月;其实这里有些分歧很正常,市场太整齐划一反而会让后面不好看;
6、商品轮着多基本告一段落,眼下是应该仔细甄别强弱的关键时刻;宏观上的细小之处都应密切关注,尤其是下游企业的产品库存和原材料库存,以及长链条产业的各个环节盈利情况;
7、农产品一直没动,这不科学;交易的重点尚未转移到cpi,但这一天也不会太远;
8、国家队清仓概念股呼之欲出;我说过不止一次,从谁涨卖谁,到卖谁谁大涨,会远远快于大家的预期;其核心逻辑就是在牛市思维中,卖方永远是错的;这种高昂的情绪会一点点的蔓延,散播;
9、国家队显然的思路是希望慢牛,所以我们应该假装配合;当出现任何快牛的苗头的时候迅速刹车,寻找更安全的内容;标志就是连续三天大阳线且在国家队卖货的情况下;
10、好的性价比机会仍然存在于国家队大量持股的低PE传统股;最后一个阵地是银行;所以银行不能涨的逻辑也在这里;如果银行在起飞,请绑好安全带;
11、煤炭的逻辑市场有分歧,基金不认可长周期回归,那对有色煤炭的配置都不会特别强;需要时间去印证,虽然我还很有信心;
12、我总觉得新三板要起风;
13、分级B的新规,是屎;
去看新垣结衣了,周末愉快各位。