今日实盘收益-0.29% 本月 0.86% 24年收益16.61%,本年最大回撤5.4%,夏普2.20,索提诺3.99。
总净值 4.083 前高净值 7月11日 4.108
集思录可转债等权指数变动-0.45%,成交额562.23亿元,中位数价格109.4。题材涨停板方面自主可控概念比较活跃。
今天股市这边走势比较复杂:上午国家队并没有出手,虽然大市值股票走势不好,但是整个全A走势还不错,下午全A指数开始跳水,到了2点开始反弹,这个时候国家队是没有出手的,一直反弹到2点半国家队开始出手买入代码5开头50etf,300etf,500etf,1000etf,最后全A收红。
相对于股市可转债这边走势偏弱,盘中非常容易就可以看出是很多大机构在卖可转债,基金持仓占比高的债跌的比较多。还有类似拓普转债这种业绩出色,规模大的债走势明显弱于正股。针对目前的市场风格,我的应对是被套的机构债(优彩转债,阳谷转债等)躺平,买入尽量选择小规模,低溢价,临期这三类。这三类基本上可以抵抗机构抛售带来的可转债估值水位下降影响。
实盘持仓的永东转2,优彩转债,湘佳转债,神通转债,阳谷转债,东亚转债跌的比较多。我这里是一点都不悲观的,如果正股涨,可转债跌持续一段时间,可转债市场上会出现一堆性价比比较高的债,那个时候又可以弯腰捡钱了。哪怕现在我这边也是偏乐观,今天进行了大量加仓。后续如果水位继续下降,割肉临期债进行轮动。
实盘方面
新买入
晓鸣转债:逻辑不多说,买回部分仓位,今天公司没有选择下修,明天如果跌太多继续买入。
银微转债:科技板块,规模不大。这个债正股走势看起来可以,算是我开始做右侧买入策略的尝试。
大元转债:中小规模。
维尔转债:最近有的债很流行博弈不下修,我也买点小仓位参与。
金轮转债:临期+小规模
加仓
新北转债:下修债加临期。
奇精转债:临期。
减仓:
海波转债:早上开盘卖了半仓,后面剩下一半卖的不错,甚至有小部分卖到日内高点。现在很难抓妖,游资不会按照市值排序来拉,今天这个债活跃的原因是正股涨停。海波仓位不高,属于运气钱,尾盘买回来几手仓位。
清仓:
沪工转债:正股涨停的时候卖出,仓位不多。
以上内容为个人投资思路和复盘,不做投资建议,文章所涉及个股和转债不做投资参考。按此进行证券买卖,后果自负!