今日实盘收益0.50% 本月 1.44% 24年收益15.54%，本年最大回撤5.4%,，夏普2.28，索提诺4.16
总净值 4.046 新高
半年净值
集思录可转债等权指数变动0.4%，成交额618.56亿元，中位数价格 112.22。题材涨停板方面电力，消费电子板块比较活跃。
上半年取得了15%的收益可以说是非常满意，这半年从绝对收益上来看已经超过去年全年。最大回撤也超过23年，夏普和索提诺指标都比23年低很多。中间可转债市场也经历了很多变化，我一边适应新的市场一边更改自己的操作模式，6月份有一定的运气成分，月度也取得了5连红。
因为目前低价债的防御属性基本上没有了，甚至临期的大丰转债都出现了非常大的波动，现在转债很难说什么债就一定不跌。所以我下半年防御持仓可能需要配置更多的现金，不然回撤根本控制不住。下半年准备围绕基本面分析+小规模，题材+小规模加上一些事件驱动来做。
实盘方面
目前现金30%左右。
买入
佳禾转债：提议下修后，今天反而没涨，接了一点仓位
神通转债：绿盘继续加仓。
亚泰转债：临期债。
减仓
大丰转债：大丰短期都收复了110的价格，因为仓位太重，轮动一点到亚泰转债上做一个仓位平衡。
阳谷转债：仓位稍微有点大，减仓做一些平衡。
卖出
春秋转债：早上看到瀛通转债正股涨停，加仓了一点同为消费电子的春秋转债，春秋正股有一波冲高，转债最高涨到4%左右我选择了格局，结果正股并没有涨停，尾盘2个点不到卖出。现在写文章的时候我才想到上一波春秋电子涨停之前一天的走势和今天有点类似，不知道下周一会不会拍大腿。
以上内容为个人投资思路和复盘，不做投资建议，文章所涉及个股和转债不做投资参考。按此进行证券买卖，后果自负！