今日实盘收益-1.1% 本月 -1.7% 24年收益11.96%,本年最大回撤5.4%。
总净值 3.921 前高5月20日 4.001
集思录可转债等权指数变动-1.47%,成交额614.43亿元,中位数价格 112.894。题材涨停板方面车路云,科创板板块比较活跃。
实盘双鸡(晓鸣,湘佳)挨毒打。今天明显低价债的恐慌加速了,直接影响到了高价债。前面几天只有易方达的持仓在乱杀,今天感觉很多公募都开始乱杀。这次希望易方达走了就真不要回来了,一己之力搞出债灾来。平时高吸低抛就算了,现在这种市场情绪下面还来乱低抛。
目前转债在面值以下的债有65只,我盘了盘按照我的风格能下手的不超过10只,再考虑一下规模溢价等因素,我这边可以买的还是只有四只,晓鸣转债,湘佳转债,富淼转债,绿茵转债。今天绿茵T出,目前持仓只剩下了三只。下修中的嘉元转债,科顺转债感觉勉强能买,目前有少量仓位的嘉元转债。
目前被错杀的变多了,比如汇通转债这种类似的债虽然不在我的买入目标,但是感觉后面大概率是没有问题的。还有光伏板块的天23转债,晶能转债,晶科转债,晶澳转债这些债都不应该杀这么狠,不过他们规模都很大,我暂时不考虑。
中陆转债,申昊转债,易瑞转债,苏利转债,鹿山转债(清偿+下修博弈)这些我个人感觉比较安全。等有合适的价格会考虑分散仓位去接飞刀。
前面我感觉晓鸣是被错杀的,结果这两天光伏债直接崩了,光伏虽然在下行周期,但是基本面还是比养殖要好一些。基本面更好的债都杀下来,再去分析基本面已经没有任何意义了。目前就是流动性问题了。这种情况下最好先不要和市场对抗,不要盲目加仓,因为不知道后面公募会杀到什么程度才收手。
晓鸣目前在下修计数,我感觉这次下修的概率微乎其微,大概率是在注销股份的时间底线(明年1月份完成,估计在四季度)左右公司才会下修。如果现在就去重仓布局,资金利用效率太低了,而且中间可能会遭遇大幅回撤。所以湘佳和晓鸣暂时锁仓,后面找其他低价债来做。
实盘方面
买入
富仕转债:业绩科技债,小仓位开始买入。
加仓
银信转债:应该算科技债吧。
晓鸣转债,富淼转债,湘佳转债:后面鸡债不加仓了,富淼价格合适继续加仓。
做T:
煜邦转债,波动的时候卖了一半,后面买回一部分。
绿茵转债:小仓位T出。
以上内容为个人投资思路和复盘,不做投资建议,文章所涉及个股和转债不做投资参考。按此进行证券买卖,后果自负!