20231019四

美债收益率新高+美指大跌+北上外流117e+汇率贬值+权重股大跌=大跌

今天并没有什么明显的增量消息，现象上看上证50新低，上证指数逼近3000；茅台跌超5%；股债双杀，收益率大涨。

1.上证50破位下跌，跟前其他宽指数，其中权重最大的消费和金融都大跌，成分同为消费类的中免、海天等早早新低。茅台今天总是跟上了。金融类基本是跟随地产大跌，消息上今天公布的70城地产数据不理想和再报“大小杨没有在国外‘新闻。

2.现在的市场行情肯定是差的，那么差的尽头是哪里呢？如果最好的都表现出差的一面来，这种情况是否就到尽头了呢，否极泰来呢？创业板，沪深300，中证500相继新低，今天轮到上证50。而上50中大权重 的消费，中免、海天、片仔癀、伊利已经提前跌到低位，今天轮到了茅台。虽然盘后有传三季度业绩速跌，而后被辟谣，但这都是市场驱动的事后消息了，没有什么影响。好或不好都被定价了。金融股补跌了地产的不理想。

3.今天收益率大涨，各地地方债发行和缴税，造成资金比较紧张。但是否隐含其他，例如经济在恢复？商品今天还是上涨的

4.北上资金外流超百亿，上就大幅外流，盘前美债收益率就出现新高，外资可以说最近3周多牵制A股的最大因子。市场对美联储的加息路径，明明是停下了，利率观察器显示11月几乎不会加息了，在用巴以冲突的情况下，美债收益率还是新高了。今晚美联储鲍威尔会发布讲话，今天应该把这种趋势清楚了吧，两种情况，一是言论偏鹰，但这一已经定价了，二是偏鸽，这是肯定是好的。所以无论那种情况大概率都会出现拐点。

5.舆情上，匿名群基本是骂骂咧咧了，情绪很差了。

综合来看，现在市场的思路已经渐渐“模糊”的清晰了，应该择机做多，即使可能还会跌，但是从赔率上讲，还是应该多。起码不能去空。