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李录依然没有操作


作为最知名的中国价值投资者,李录的喜马拉雅资本在去年Q4季度依然没有操作。这只基金的13F表上一次出现变化,还要追溯到去年Q2季度中清仓美光科技,增持华美银行的操作。
截至去年底,喜马拉雅资本的美股持仓中除了华美银行外,还有美国银行谷歌-A、谷歌-C、伯克希尔-B和苹果公司的股票。
值得一提的是,作为传统上美股避险情绪映射的伯克希尔,虽然在去年四季度表现平平(+1.82%),但今年以来涨幅已经超过10%,也是喜马拉雅资本持仓个股中在2024年表现最好的一家。

高瓴:拼多多重回第一大持仓


与“一动不动”的喜马拉雅资本不同,高瓴的美股操作风格显然要活跃很多。
根据HHLR Advisors周三披露的13F表,该机构四季度末的美股持仓市值环比上升10%至49.62亿美元。在所有美股持仓中,中概股的市值占比超过7成。
具体的持仓变化方面,最为亮眼的是HHLR Advisors在去年四季度大举增持拼多多276.01万股,期末总持仓市值达到14.79亿美元,占到整体持仓比例接近3成。同时拼多多也超过百济神州,成为HHLR Advisors第一大持仓。
值得一提的是,拼多多在去年下半年成为中概股领涨的龙头,三、四季度涨幅均超过40%,实现半年翻倍的优异回报。

其他操作方面,HHLR Advisors在去年四季度大幅增持生命科学、医学诊断领域的创新龙头丹纳赫(Danaher),这也是这只股票首度进入HHLR Advisors的前十大持仓。电商股京东亚马逊同样获得增持,同时新进了穆迪公司的少量仓位。

减持操作方面,HHLR Advisors在去年四季度清仓了特斯拉,以及多只小市值生物科技股。同时此前仓位较重的贝壳传奇生物微软DoorDash、赛富时、阿里巴巴等持仓也出现不同程度的减持。
高毅:显著加仓爱奇艺腾讯音乐


高毅资产国际公司同样也是压到最后一天才公布13F表。与高瓴一样,高毅在美股市场也是交易活跃的选手。
主要交易方向上,高毅资产在去年四季度出售四成(46.6万股)的拼多多仓位,不过到Q4季度末这只股票依然是高毅的第一大美股持仓,占超2成仓位。同时高毅也在Q4显著减持了网易、好未来、新东方等个股,并清仓了台积电知乎的几万股持仓。

增持方面,高毅在去年四季度建仓腾讯音乐352万股,谷歌和百胜中国也获其数百万美元的小幅减仓。另外,获得高毅增持的个股有爱奇艺、BOSS直聘中通快递携程华住集团和贝壳。

景林:清仓高通SharkNinja


景林发布13F表的时间要稍早一些,此前财联社已经有过相关报道。与HHLR Advisors、高毅国际一样,景林的第一大持仓依然是拼多多。期间虽然景林减持了接近8%的拼多多持仓(42.3万股),但由于这只股票涨势凶猛,所以拼多多持仓市值占总仓位的比例反倒上升接近5个百分点,至24.73%。
而在景林的前十大持仓中,微软、Meta、谷歌-A和满帮的持仓在Q4季度没有变化,同时增持了网易和富途,减持中通快递、新东方和DoorDash。
去年Q4季度中,景林轻度建仓标普生物科技ETF(XBI)、爱彼迎和台积电,同时清仓高通、“东南亚小腾讯”Sea、理想汽车和SharkNinja,最后一家是九阳股份母公司JS环球生活分拆到纽交所上市的家电企业。$拼多多(PDD)$ $腾讯概念(BK2513)$$谷歌A(GOOGL)$#美股AI概念暴涨,千亿ARM三天翻倍# #Arm股价狂飙47%,Q3业绩超预期# @今日话题 #刷屏!OpenAI发布视频生成模型Sora#李录依然没有操作 <br/>作李录依然没有操作 <br/>作李录依然没有操作 <br/>作

全部讨论

02-17 02:00

拼多多是成功进入美国市场,而天猫,京东只能靠村里血拼,资本想象力完全拉开跑道了

02-17 19:00

李录厉害但不可神话,他高位重仓买了meta,2年不到去年初100多全清光了,现在meta 480这还叫价值投资?

02-16 12:10

一个拼多多在中国居然是那么的成功?而且市场越来越广,为什么?
😭😭马云刘强东开始也是以廉价方便快捷为消费者服务的,但是这些年里,他们在不断的退变,甚至变成了奸商一般。众多的消息者弃京东淘宝而去。
👍👍而拼多多的成功就是抓住消费者人性,大量的货源从直接生产的农户,生产作坊,工厂的车间,微小商店…把产品直接送到消费者的手上,迎合了十四亿百姓的人性需要,这就是便宜,实惠,快捷…所以这就是拼多多的成功绝技。
🙀😭仅管拼多多上面还有一些充次质量低下,短斤缺两的问题,只要消费者投诉,平台立马就是,等你还没退货就由拼多多先退先赔给消费者了。
😄😄前些年本人内心也不大相信拼多多的,认为它就是个假冒伪劣的平台。经过多次偿试购买后,觉得也不是那么差。即使包括本人多次遇到短斤缺量,产品质量不好,往往也是忍了,甚至当垃圾丢了,也不做退货退款,因为这些产品是农民家庭,小作坊的东西,买的东西也不值钱,就同情商家产品缺陷了,不退赔就原谅了嘛!😃😃😃

02-17 06:59

传奇涨多了,减点仓位到其母公司金斯瑞了

02-17 03:29

内容有点多

02-17 02:43

👍