这个位置可以选择继续持股,也可以小幅获利减仓,但绝对不建议加仓。虽然CPI-PPI剪刀差在缩小,但是依旧是负数,企业盈利预期尚有不足。PMI已经跌落至50以下,目前这个位置想直接一骑绝尘、一路向上,我觉得是有难度的。所以已经踏空的朋友,也不在乎再多踏空几天了,没必要追!我已选择后者,今日开始小幅减仓。
新冠相关的板块,随着政策的调整,逻辑已经发生了大变化。首先核酸检测相关的医疗器械板块肯定是往地上使劲摩擦,后期绝对回避。感冒药相关的医药商业、中药板块,已经冲过一波了。等大家清醒过来,回过头看时就会退潮。疫苗相关的板块,目前是有一定想象空间的,但是前景不太明确。
白酒板块近期反弹强势。很多人都说防疫松绑,刺激消费复苏,这个没问题,确实有一定的预期。但是我认为,是否能消费到白酒,特别是高端白酒上,还是要打一个问号的。目前对于高端白酒的预期是春节旺季来临。如果我要布局消费的话,我可能会更多的选择必选消费,如食品等。