天王老子来了也挡不住硅料的降价。
硅料降价爆量细分大概率会暴力上涨，这是逻辑驱动的常识，不过反应在股价上还需要天时地利人和的时机。太多人对光伏板块存在着过多的偏见，以至于很少有人去关注他们了，殊不知产能过剩外衣下降价爆量细分其实是收益方，存在着巨大的预期差。一旦情绪反转后，随着越来越多人认识到其中的逻辑，必将暴力上涨，这些硅料降价受益细分大概率会重演去年光伏4.27行情。
所有对此不理解有疑问的都应该花点时间去了解，不要被疲软股价的表象迷惑了，投资的朋友都喜欢确定性和预期差，我旗帜鲜明的观点是：纵观全行业，没有哪个板块有光伏降价爆量细分那么大的确定性和预期差。无奈碰上了AI超级大牛市被严重分流，现在的这些细分就像弹簧被挤压越厉害反弹起来就会越猛烈。
很多人说我逻辑没问题，就是缺乏信仰与坚持，我也是被市场逼的啊，因为市场不理性啊，要想控制回撤有时候就不得不趋势而为，因为对的东西时机不成熟不一定涨啊，而对时机的把握又是困难的就像天气和女人的脾气。所以需要试错。我从来不认为为了所谓的信仰和坚持，眼睁睁的看着账号亏损越来越大是值得赞美的事情。恰恰相反这是对时机把握错误的惩罚，是择时能力欠缺的表现，不是应该反思和提升的吗，很值得骄傲吗？
中信博，晶科能源，派能科技，海优新材和海目星我持有这五只688开头的，中信博最多遗憾的是被洗出去小一半，最多时浮盈30多到浮亏说不影响心态是假的，现在看还不如拿着不动呢。而且光伏下跌时ai还大涨，前两天投机仓位做了科大讯飞和中科曙光，中科曙光赚的科大讯飞亏的基本打平，昨天尾盘还买了中油资本今天赚一个多点时出了，ai和中油资本出来的钱主要买了京山轻机。设备股我只看top电池的捷佳伟创和京山轻机，尤其是钙钛矿的京山轻机以前作为板块情绪票，光伏板块只要有行情涨幅往往很靠前。另外还持有不少$光伏ETF(SH515790)$ ，我持仓已经很分散了，大部分股票最近其实都还好，就是中信博波动有点大，个人觉着北向资金的原因，周五那天他们买的太多了，而他们又喜欢来回做T再加个量化资金的推波助澜导致波动放大。
降价爆量受益细分：
主材环节重点关注电池片：钧达股份和爱旭股份，一体化组件：晶科能源，晶澳科技，隆基绿能，天合光能，阿特斯等各有利弊。设备方面主要还是关注新技术TOP，HJT和钙钛矿：捷佳伟创，京山轻机等。
辅材细分：