1、最近港股明显强于A股，一方面可能外资开始回流，另一方面港股相对a股的高折扣可能吸引套利资金南下；
2、目前持仓港股超过80%，中期仍将重点关注港股估值修复机会；
3、中概总体持仓已超过10%，近期似乎有修复迹象，继续观察等待进一步增仓机会；
4、地产股走势开始分化，龙湖相对表现稳定，继续坚守不动；
5、泡泡年报公布后减仓部分，短期处于高位整理阶段，估值仍属合理不贵，除非出现大幅波动提供交易机会，否则仍以稳定持仓为主。
| 发布于: | Android | 转发：0 | 回复：10 | 喜欢：0 |
1、最近港股明显强于A股，一方面可能外资开始回流，另一方面港股相对a股的高折扣可能吸引套利资金南下；
2、目前持仓港股超过80%，中期仍将重点关注港股估值修复机会；
3、中概总体持仓已超过10%，近期似乎有修复迹象，继续观察等待进一步增仓机会；
4、地产股走势开始分化，龙湖相对表现稳定，继续坚守不动；
5、泡泡年报公布后减仓部分，短期处于高位整理阶段，估值仍属合理不贵，除非出现大幅波动提供交易机会，否则仍以稳定持仓为主。
快一个月过去，简单说几句吧：
1、港强A弱
港强A弱的格局在过去的两周得到进一步强化，外资流入在加速。说法很多，有说对冲基金先干为敬的，有说海外华人资本回流的，有说大行看好影响的，有说担心美股见顶资金分散配置的…个人看法什么原因都不重要，便宜就是硬道理；
2、中概
恒生科技两周涨超20%，以腾讯为代表的中概群体，其在国民经济中的相对优势和配置价值被越来越多聪明资本看见，只要是好东西根本不用担心为什么老是不涨，如果有一天出现所谓的“抱团”我也不会感到奇怪；
3、地产
政策调子出现微妙的变化，淡化三大工程，提出压缩库存和优化增量，政策导向更加注重供需的总体平衡，后续应该还会有相关政策出台。相信好公司总会在政策调整中获得最大的边际收益，目前地产板块持仓以龙湖为主，占比90%多一点，后续计划以缓慢向上网格化减仓为主。万科是行业风向标，从管理层的最新表态似乎看到一点细微变化，套路在减少，诚意在增加，且行且看吧；
4、泡泡
公司的市场地位和能力一直在提升，这个行业短期还看不到明显的天花板，让宁总团队再带小股东飞一段时间，短期计划以持仓为主；
5、雪球组合
4.19开设了雪球港股组合《把钱留住》，起始按龙湖40%、泡泡30%、中概15%配置，希望这个组合未来尽可能地长期拥抱好公司。可能是运气比较好，恰好赶上两周港股大涨，收益突破23%。这个组合未来持仓基本会保持稳定，预计中报前后才会结合公司经营和股价进行适度调整。
港股和a股走势出现区别的时候，大部分是因为港股先跌过了，希望这次恒指到17000后，站稳看能不能继续往上打
港强可能是受美股影响