尾盘t了今天买的龙湖,留了阿里再等等看晚上美股的表现。
2、绿城倒是跌得多,但地产板块现阶段仍以龙湖优先。地产总体三成多一点,其中龙湖占大头(股权投资为主+少量机动仓),加上绿城系、华润、万科、宝龙商业(组合配置需要,结合性价比进行交易);
3、第二大板块新消费约二成四,大部分泡泡(股权投资为主+少量机动仓)+一点奈雪(反弹减仓+交易);
4、第三个储能板块约一成不到,目前只有一只派能(反弹减仓+交易);
5、第四近期新增中概板块约7%,初期主要是中概三傻(腾讯阿里美团),这个板块当下似乎有些机会,还没研究得很透,考虑持续增仓+交易;
6、持有龙湖债券当做准现金,没有好机会就打算持有到今年三月到期;
7、总体股票持仓7成3。组合平均估值约1.65倍PB,平均分红大概5%(未包括回购);
8、考虑到地产还没走稳,这个组合预计上半年仍然会有一定的波动,但最颠簸的过山车走势有可能已经过去。短期计划保持组合配置基本稳定,利用市场波动进行少量交易,以快进快出微操为主,确保充裕的流动性。一季度结束后再根据年报情况在配置上进一步优化;
9、宏观政策、经济、市场仍有很多不可言说的不确定性,当下只能暂时降低对于宏观的预期,回归经济和公司的本质,以所投资公司的自身能力和优势,加上适度均衡配置,来应对不可知的未来;
10、投资很难,但总体来说仍然是个相对公平的游戏,继续坚持自己的投资原则:看得懂,好公司,便宜买。