| 发布于: | 雪球 | 回复：37 | 喜欢：0 |
我不这么认为，我认为回流ah的热钱是非犹太能影响的资金，这部分的持续性不会很好。
今年沪深300走势很像俄罗斯rts，这事儿就说明全球流动性的主流金融流动性已经跟ah脱钩，剩下一些非主流资金在玩。
咱们是自救预期。
药子，我从做债人的角度给你分析一下这波美元降息，老美不降我们央行就不敢降，去年8月那轮降息吃亏吃多了，我们现在的经济别管降息有没有用，金融市场认为不降息肯定是死路一条。那现在如果老美降了，我们跟的肯定飞快，至少会走一轮降息后经济复苏的强预期，至于强预期转不转强现实，我是很悲观的，这些年一直都是强预期弱现实，不影响市场先交易强预期，所以这波我看好反弹。
玩港股的真不指望持续性外资流入，能不最近半年这样流出就谢天谢地了。港股内生性分红回购+南下资金以及当前的估值，就足够保证指数向上了。港股的四大行要不是外资一直卖，已经是神仙筹码结构了。
毕竟老美还没衰退呢，不影响国内先走强预期啊，出口本来川宝上来以后的预期也很弱。反正做债这边是这个思考，这位置做反弹有赔率有胜率，可以考虑搞一把，等年底川宝上来了，肯定要走弱现实的，不抓着这个窗口期干就可以不用干了[捂脸]
沪深300表现，2005-今
0.09 calmar 0.22 sharpe 成立以来年化收益 6.62%
这风险收益特征，配置型资金谁敢配
$沪深300(SH000300)$ $上证指数(SH000001)$