12月17日分级基金简报

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今日申万证券(163113)继续整体溢价,净值1.1405元,证券AB合并价格1.203元,整体溢价率5.48%;招商券商分级(161720)的净值1.199元,整体溢价率是-2.95%,处于折价状态。券商股贵不贵,我们在全世界范围的投行(券商)做一个对比:
第一名高盛:总市值808亿美元, 总利润86.5亿美元, 净资产823.6亿美元。
第二名:大摩:总市值703亿美元, 总利润51.9亿美元, 净资产730.1亿美元
第三名:瑞银(UBS):总市值644亿美元, 总利润36.4亿美元, 净资产525亿美元。
第四名:中信证券:总市值536亿美元, 总利润10.4亿美元, 净资产151.3亿美元。

其他处于整体折价的分级基金还有:申万军工-2.93%,广发深100-2.43%,申万深成-2.42%,银华深100-2.15%。其中银华深100长期整体折价,场内150018+150019份额不断缩减。份额即将被申万证券分级超越。

从今天盘面来看,市场热点还是金融板块,其中又以证券板块转移到了银行板块。受益的杠杆基金主要是信诚800金融B、双禧中证100B几只持有大量银行股的杠杆基金。地产指数也有上涨,使得国泰地产、鹏华地产整体折价情况得到减轻。其他板块就不乐观。整个市场超大户资金在加速流出,而大户、中户、小户资金在流入,行情已经走到阶段性顶部,因此大多数分级基金继续呈现整体折价状态。

建议:还是按照买A三招,选择母基金开始整体折价,标的指数下跌,成交活跃,隐含收益率较高的A类。如创业板A、SW军工A、国防A、券商A等。

今晚公告:富国国有企业改革指数分级基金(161026)12月17日成立,募集58亿份,其中场内33.65亿份。跟踪H30349指数,永续1:1拆分,国企改A(150209) 约定收益:一年定存基准利率(税后)+3%,每年12月15日定折;国企改B(150210)净值≤0.250元下折,母基金净值≥1.5元上折。
鹏华非银行(160625)发布可能进行第二次向上折算公告,净值1.426元,距离上折阈值1.5元仅需上涨5.19%即可;国金沪深300指数分级基金(167601)发布可能上折提示公告,净值1.460元,距离上折阈值1.5元仅需上涨2.74%即可。
信诚中证TMT产业主题指数分级基金(165522)之A、B份额将于2014年12月22日上市,基金跟踪000998指数,1:1拆分,中证TMTA(150173)约定收益:一年定存基准利率(税后)+3%,每年12月15日定折;中证TMTB(150174)净值≤0.250元下折(极端情况可提前),母基金净值≥1.5元上折。 同日开放申赎、配对转换。鹏华传媒指数分级基金(160629)AB份额也于同日上市交易,跟踪399971指数,永续1:1拆分,传媒A(150203)约定收益一年定存(税后)+3%,每年12月1日定折;传媒B(150204)净值≤0.25元下折;母基金净值≥1.5元上折。

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2014-12-17 23:46

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