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招商基金管理有限公司 份额发售公告

转债份额”)、招商转债 A 份额与招商转债 B 份额。
本基金通过场外和场内进行募集。基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部
招商可转债份额按照 7:3 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即招商转
债 A 份额和招商转债 B 份额。
根据招商转债 A 份额和招商转债 B 份额的基金份额比例,招商转债 A 份额在场内基金
初始总份额中的份额占比为 70%,招商转债 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为
30%,且两类基金份额的基金资产合并运作。

基金合同生效后,招商可转债份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申

购和赎回,但不上市交易。招商转债 A 份额与招商转债 B 份额交易代码不同,只可在深圳

证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

投资者可在场内申购和赎回招商可转债份额。投资者可选择将其场内申购的招商可转

债份额按 7:3 的比例分拆成招商转债 A 份额和招商转债 B 份额。投资者可按 7:3 的配比将其

持有的招商转债 A 份额和招商转债 B 份额申请合并为招商可转债份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回招商可转债份额。场外申购的招商可转债份额不进行分拆,
但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商可转债份额跨系统转托管至场内
并申请将其分拆成招商转债 A 份额和招商转债 B 份额后上市交易。投资者可按 7:3 的配比
将其持有的招商转债 A 份额和招商转债 B 份额合并为招商可转债份额后赎回。
招商转债 A 份额与招商转债 B 份额 B 的收益计算与运作方式不同。招商转债 A 份额根
据基金合同的规定获取约定收益,其约定年基准收益率为 “中国人民银行公布并执行的金融
机构三年期存款基准利率(税后)+利差”, 利差取值范围从 0.5%至 2%,基金管理人在每
周期性定期份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。本基金在扣除招商转债 A 的应
计收益后的全部剩余收益归招商转债 B 享有,亏损以招商转债 B 的资产净值为限由招商转
债 B 承担。本基金的第一个运作期,利差为 1.25%,招商转债 A 份额在第一个运作期的约
定年收益率为 5.5%。

多看几行字就知道首期利差1.25%