19年收益率34%
20年收益率53%
21年收益率0%
22年收益率-27%
23年收益率-27%
24年收益率目前为-19.85%
距离上周下跌1.72%
————
当前仓位比例如上图。
药明康德当前市值1388亿 目标市值9600亿
万泰生物当前市值815亿 目标市值4700亿
爱美客当前市值692亿 目标市值1850亿
酒鬼酒当前市值187亿 目标市值800亿
东方财富当前市值2031亿 目标市值6500亿
昭衍新药当前市值135亿 目标市值1100亿
目标市值为一年内卖点，代表一年内高估到某个位置，我愿意放弃持有企业的股权，换取类现金资产。
————
持仓股
本周就三个交易日，持仓股没有太多消息，随便聊聊，记录一下。
小作文在传美国生物法案，扩大中国CXO企业，除药明外，又将康龙和金斯瑞加入名单。
康龙也是好企业，和药明一样，全球仅有的一体化CXO，也算稀缺标的，金斯瑞被放进来其实有些勉强，CXO只是金斯瑞的四大业务线之一，但金斯瑞几大业务线都很强，目前最出名的就是在美国爆赚的子公司，传奇生物！
药明的事其实已经讲过太多了，CXO中国确实处于优势行业，现在的一个趋势是，只要我们强的，老美就要针对，也不只是CXO，华为，大疆，新能源汽车，新能源光伏，生物医药，这种趋势蔓延开，不边无际。
之前我们总讲，企业国内市场，不出海没有竞争优势，现在我们很多企业强到去卷全球市场，又被嫌弃地缘风险太大。
没有完美的生意，我们从低端产业发展到今天全球很多产业都做的顶尖，甚至领跑者的位置，这是必须要走的路，也退不回去了。
在这些高端产业层面，与欧美产生剧烈冲突是必然现象，全球分工体系继续希望我们只做低端低附加值产业，但我们的人工成本，土地要素已经不能支撑这种模式。
所以转型升级是必然过程，再靠一些传统产业去拉动经济，已经边际效应递减，发展新质生产力就被提上日程。
行政力量会不会阻止优势发展，我认为短期会造成一定压制，但长期来说，优势就是优势，我们不能忽视常识，也不能黑白颠倒，如果行政力量出来，优势就没了，那只能说明，我们还不够强大，更要去努力做大做强这种优势，直到让对方连说不的机会都没有！
发发牢骚。
当你不如我时，我天天跟你讲，自由，民主，友爱，讲市场经济，讲合作共赢。
当你变得强大，我用各种方式去限制你，甚至秀下限，秀智商税，撕掉伪善者的面具。
答案只有一个，我害怕你！
————
市场
老美就业率又一次超预期，通胀预期再起，美联储态度再次转鹰，六月降息预期降低，可能第一次降息时间，要进入下半年。
我们PMI数据重回扩张区间，国内经济复苏得到数据支撑，总体在慢慢向好。
————
药明的事悬而未决时最难做决策，虽然我的基本判断还是小概率事件，但小概率事件不代表不会发生，目前我已经押注了比较大的仓位在CXO方向。
基于现在的状况，我没有顶着小概率风险继续买入的理由，也没有因为小概率卖出已持有仓位的理由。
后续资金我决定去增加一些稳妥些的ETF，这三年多熊市，确实在个股上比较被动，当然很多都是大环境所致，并不是持仓企业不够优秀。
整体看下来，全球还是港股更具性价比，比同样被暴揍的A股更惨，我当然还是更倾向于医疗方向，但本身我在医疗仓位已经过大。
所以我也想去配置同样看好的科技方向，像半导体设备我也才配置了不到4%，翻了几天ETF，还真看到一些在费率，均衡配置上更优的选择，对原本要买入的中概互联和恒生医疗做了一个置换。
港股通科技30，费率比平均低一些，港股估值足够低，既包括了互联网巨头，又包括医药和半导体等科技股，是我翻到的想买的标的里面都有了。
其中医药里同样包括，药明生物，药明康德，金斯瑞生物等等，也算变相继续支持CXO吧。
对击球区顺序也做了一个调整，港股列为最先优先级。
————
击球区
沪港通科技30ETF
沪港通医药ETF