以上内容是我近期的一个总结,表明了这样的观点后,我需要对近一年的行为和走入偏差中的意识做一个反思。
关注我的老朋友们应该知道,去年这时候左右的时候,我也是坚定看多地产系的“救市”政策,也就是当时一系列的“三支箭”和待发的“第四支箭”。
为什么呢?
因为国内的经济大盘,太多的产业链维系在地产链上,可以说地产是不容崩盘的存在,否则对着经济有着不可磨灭的“核打击”,当时的地产经过一段漫长的下跌周期,市场和政策联动,底部放量配合,是一个很好的反转时刻。
然后当时我的观点是“以地产为主的板块首先企稳,然后消费后来居上打开复苏路线”,我也是像现在一样抱有坚定的经济复苏预期。
现在回看,依旧没错!
只是,市场和周期往往是有滞后性的,市场并没如预期的走向,但能说当时的论断错了吗?明显不能,错的是我处在“二元对立”之中只看到了并放大了“正向”的一面,而市场朝着与之相对的一面走时,明明理论走出了相反的路,因为“人性”和对“正向”预期的自信,没有觉察这样一个“非预期”的走势恰恰是对自身“预测”的强力支撑。
没错,如果市场朝着你预期相反的方向走,一定是什么地方遗漏了,你应该用你已经觉察到的信息来反思,去动态的思考而不是一味的死守。
当时的我从地产复苏清仓荣盛发展(实际被贪婪一年多,微利出)离场后,开始建仓和重仓$国美零售(00493)$ ,切入消费复苏的预期,同时叠加困境反转预期。但市场上原本预期的美联储加息放缓,后来印证并不是如期发展,原本去年就应该停止的加息步伐延续到了现在,再加之对于黄老板的底线预期着实过高,也是深度套牢。
从这个图上能看出来当时我的入场时是底部放量,并且反向突破了下跌趋势线,具备了技术面的介入条件,但后面是再次跌入趋势线时理论上是一个离场时点,这时的自己进入了一个人性弱点的“我执”状态,值得反思。
再回到现在的时间线,结合消息面和个股的反应,虽然前阵子国内零售单日涨幅收盘80%,但是对于高点套牢的人来说,这点微薄的涨幅并不是一加一等于二的数学公式。
如果你在一只个股上亏损50%,那么你需要100%的涨幅才能回本——就是如此不公平,而这往往也是散户极容易忽略的一个bug,它会让你万劫不复。
可以再回到我最初的观点上,国美放量反弹时,同时有几个消息:
1.黄老板准备3年开1万家国美超市。
2.有个企业家峰会现场照流出,黄老板仍然在C位。
3.马云减持阿里巴巴。
4.其他
我认为前面两个当做笑话看看就好,实际需要关注的是我观点中关于电商限制和实体复苏的部分描述,再加上以上的3、4两条处在暗面的信息链,更能印证我的大部分“猜测”。
而且,国美个股股价反应上,首日大幅放量拉升情况下到均线重压区域,第二日大幅回调,但并没有破位,横盘两日后今日再次大幅拉升,目前来看吸筹的几率更大一些,再结合之前我的观点,个人觉着这一次可能真的存在一些“反转”的可能空间。
再看消费和零售复苏,往往当经济和赛道复苏时,困境反转或者老龙头会从图形上先走出来,而当下的情况正是如此。
如果地产、消费都能企稳和复苏,那么国内经济的重启之时,还会远吗?
我觉着,现在是黎明前的黑暗,拭目以待。
这次,即便没天亮,已经成长的我也能更从容以待了。
与君共勉,有空再聊。