总结下观点，主观上短期希望看空美股，但cpi/ppi/非农数据都不支持。昨天晚上30年债拍了个4.4%，最后一个潜在风险长久期美债也解除了。新不新高不知道，但11月降息落地之前美股不会有太大回调。仓位上依然是100%长短期混合美债+10%$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 和$富时中国3倍做空ETF(YANG)$ 组合空单，我认为市场走势和经济数据都支持我对中概的看空观点。中概最后的支撑回购很快会被外管局解除，暴跌是时间问题。Q3开始我会买点$英特尔(INTC)$ 的call，仓位很小不会超过5%。理由有二：一是AI/芯片逻辑如果不崩，资金迟早会溢出到这个低位的旧芯片巨头上。二是我很看好High-Na EUV的前景。但考虑到公司治理上的黑历史，我不会买正股而且会严格控制仓位，赔率优先于胜率