首先特别强调一点，我定投的$步步高(TIAA026023)$ 是基金是基金基金，不是股票不是股票不是股票。
投资有风险，入市需谨慎
这是三年一倍第1975篇原创文章分享
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利股份）主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售。公司的主要产品有液体乳、冷饮系列、奶粉及奶制品、混合饲料等。2023年凯度BrandZ最具价值全球品牌榜发布，“伊利”品牌价值蝉联全球乳业第一；在凯度消费者指数《2023品牌足迹》中国市场报告中，公司连续8年位列中国市场消费者首选品牌榜榜首。
1、从行业维度上：消费是普通投资者最适合投资的行业，没有之一。
因消费是长牛板块，普通投资者最容易了解，且消费行业公司基本都非常优质，成长性也不错，该行业踩雷的概率很低。
乳制品这个赛道虽然不如白酒赛道好，但也算是非常不错消费子行业，因其竞争格局固定，确定性也很强，也算是可以值得长期关注的好赛道。
2、从公司维度上：公司内部的管理机制健全、公司商业模式清晰、竞争格局稳定。公司财务各项指标健康，公司业绩持续稳定增长。综合来看伊利股份也是一家优秀的上市公司。
3、投资逻辑上：
一个是消费品会跟随经济增长持续提高销售价格；
另一个产品渗透率会继续提升及个体的产品消费量会提高，《中国奶业质量报告（2023）》中提到，2022年中国人均乳制品消费量42千克，计划到2025年和2030年，实现中国人均奶类消费量分别突破45千克和50千克的目标。
甚至可以简单粗暴的说，只要我们国人还继续喝牛奶且伊利股份还是国内乳制品行业的绝对老大，那么只要在其低估区域就具有长线投资的机会，这就是伊利股份最底层的投资逻辑。
4、估值维度上：目前（2024年2月20日）伊利股份市盈率处于近10年3%的分位数位置，市净率处于近10年7%的分位数位置，估值角度上处于低估区域。
5、从下跌时间和空间维度上，本轮下跌伊利股份是从2021年1月8日前复权47.77元下跌至2022年10月31日的23.66元，下跌了21月，最大下跌幅度-50.47%。经过近两年的大幅下跌和宽幅震荡，已经逐步消化曾经被爆炒高的泡沫，机会就是这样再次被跌出来。
6、从技术维度上，伊利股份月线MACD水下马上金叉，波段抄底逃顶指标已经在2022年10月就出现抄底信号，还有其它的多技术指标同时出现了底部见底信号，可以说技术上伊利股份处于底部区域的信号非常明显。
7、伊利股份风险点：食品安全风险、政策风险、企业经营风险等等。
从上面几个维度看，伊利股份再次进入几年一遇的底部机会区域，此区域机会大于风险。接下来咱给再连跌三年的伊利股份来个截图，做个留念：
文章最后再提醒一句：由于A股波动性大，一定记得在估值百分位高位的时候记得止盈，否则容易做过山车。
2024年2月20日收盘后资产配置模型显示权益仓位98%，债券2%。今天（2月21日）是进入黄金坑的74个交易日。
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个人观点，仅供参考
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