抄底白酒那就买酒ETF吧,配置方案(一):底仓如何配置

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鹏华中证酒ETF $酒ETF(SH512690)$  作为一只酒主题指数基金,近几年的表现非常亮眼,也是前两年大热的消费赛道基金,但是今年以来的尴尬表现让这支ETF被人又爱又恨,我又跌了,诶我又涨 了,你打我啊~


我们先来看下这个ETF的基本情况:

看着蛮优秀的,在跟踪误差仅0.07%的情况下,我去着重分析了中证酒指数的表现(因为酒ETF的成立时间相对较短,周线级别上79均线显示不全)

周线上中证酒指数是比较符合79均线法则的

1、跌破79均线,后上涨突破79均线,就是买点

2、下跌后正好回踩到79均线附近,就是买点

一、择时投资建议:

结合近期中证酒指数的走势来看,如果是做择时的朋友可以考虑在下次回踩79均线的时候去买入进场,仓位在50%~80%,这种方法需要比较严格的止损,止损预期在10%~15%左右比较合适。

二、分批建仓策略:


按2021.10.12收盘价1.26来算,回到前高1.56的话涨幅为23.45%,跌回1.08的跌幅14.82%,跌回1.04的跌幅17.51%,所以你会发现这个位置极其尴尬,买入之后涨跌的幅度相差都不是很大,因此只能分批买入,买的底仓到底需要多少我们马上来计算一下。(我的原则还是跌20%或者30%的时候我的整体亏损在10%左右)

根据前期的一个表现中证酒指数一个波段性的下跌一般最大在30%左右,当前价格1.26回到前低1.08附近就是一个关键点位,由于跌回1.08的跌幅是14.82%,所以15%跌幅和20%的下跌预期是比较合理的。

不同仓位对整体收益的影响测算如下:

跌幅15%的时候,比较合适的仓位配置是40%、50%、60%,  对应整体盈亏是-6%、-7.5%、-9%

跌幅20%的时候,比较合适的仓位配置是30%、40%、50%,  对应整体盈亏是-6%、-8%、-10%

跌幅30%的时候,比较合适的仓位配置是30%、40%,对应整体盈亏是-9%、-12%

综上我选择了底仓的仓位在40%这个方案,既保证了后续我遭遇巨大跌幅的时候整体浮亏在10%左右,又保证了后面有足够的资金去应对指数可能的爆雷式下跌 $酒ETF(SH512690)$  


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2021-10-13 18:40

计算的太好了