下周会反弹。
一、科技
AI算力需要调整,已经破位;
软件、游戏、传媒、电子、芯片继续下探;
科技这块挺难的!
二、医疗
比科技还难的是医疗;
创新药是周期股;
中药更好。
三、消费
白酒处于调整之中,茅台的PE可能需要向20PE靠拢;
食品比白酒更差,化妆品也差不多;
猪肉等农业股,更好一些。
四、可选
汽车的大牛市估计已经结束了;
社会服务不行,轻工看出海;
家电好一些。
五、工业
锂电池、光伏等新能源是最差的,还没见底;
交通设施、出海的机械设备、电气设备、运输好一些。
六、材料
黄金、铜等还没见顶,后面还有机会;
化工不好判断。
七、公用事业
电力还是很牛!
八、能源
石油、煤炭还是很好。
九、金融
银行还是不错;
保险、地产看弹性,券商还是一般。
十、总结
以后的大消费品:房子、汽车、家电、手机等,就剩下家电还可以,主要是出口逻辑。房地产还没有见底,只是在转好;汽车后面要小心了,原则上,汽车股都是要向10PE靠拢的;家电只有10到15PE,又可以出海,还算可以;手机给20PE可能有点给高了,等手机向家典的估值靠拢。
科技题材瞎折腾,AI算力都很难,背离了;低空经济、飞行汽车、人形机器人、工业母机等,都处于调整之中,题材越来越难了。
新能源还是很艰难,电动车、锂电池、光伏、风能等,还将处于出清的状态,未来的前景不乐观。
电力、出海业务、稀缺资源、能源、银行等,还是更好一些。