一、总体
市场主要是五个方向：
1，科技题材：AI、创新药、低空经济、机器人、合成生物学、互联网、电子芯片等；
2，高股息：五朵金花约等于运营商、能源、交通设施、公用事业、金融；
3，全球定价：石油、黄金、铜等；
4，出海业务：家电、机械设备、汽车、电力设备、轻工、高铁、光模块等；
二、科技题材
今晚，等待英伟达的业绩。
今天，很多资金避险，对英伟达业绩比较悲观。
三、高股息
高股息的五朵金花是：运营商、能源、交通设施、公用事业、金融；
增量资金方向，保险持续加仓。
四、全球定价
全球定价的品种，如石油、黄金、铜等，由于供给约束，再加上美元泛滥，价格处于比较好的位置，甚至还可能持续上涨；这些品种还在向外溢出到其他品种。
大宗商品有背驰现象，需要休整。
五、出海业务
出海业务主要有：家电、机械设备、汽车、电力设备、轻工、高铁、光模块、海运等；
家电、工程机械、船舶、重卡、商用车、电动车、海运、高铁、轻工、电力设备等，纷纷出海，其实这些业务主要是出口到俄罗斯、东南亚、拉美、中东、东欧、非洲等地方，并不是美国和欧洲。
出海业务开始走兑现。
六、政策纠偏
锂电池、光伏、风电等新能源方向，如果出台政策收缩供给，出清过剩产能，那就另外一回事了。
房地产已经有些变化，有所反弹，但持续性还有待观察。
互联网、教培也有纠偏。
七、其他方向
白酒、食品、免税业务、社会服务、医疗等大消费，是失落的方向，而基金配置了大量的仓位。
目前来看，大消费很难获得国内资金的青睐，只能是内部资金的腾挪，比如说医疗基金切换仓位到中药。中药也开始兑现。