要不是贸易保护,宁子早就把棒子按在地上摩擦了
二、Q1市占率
LGES的市占率是上升的,松下是下降的;
三、Q2市占率
松下二季度市占率还在下滑,但还是重回第二;
二季度,宁德时代处于第三的位置
四、Q3市占率
宁德时代8月的市占率冲到了第一,这可能是7-8月份统计的问题,两个月合在一起来看更合适;
LGES9月份又重回第一,9月份LGES接近8GWh,市占率34%;
松下的市占率还是一直在下降,8月份后,再次屈居第三;
五、全年预测
2022年,全球装机量估计200GWh,21年Q4装机量是41.56GWh,现在前三季度是145.3GWh,预测22年Q4大概有55GWh,所以,全年应该有200GWh。
现在的市占率估计如下:
LGES估计有60GWh+,市占率30%左右;
松下估计42GWh+,市占率20%左右;估计市占率以后会下降;
宁德时代估计42GWH+,市占率20%左右;
SK on估计26到30GWh,市占率13%左右;估计市占率以后会下降;
三星SDI估计22GWh,市占率10%左右;估计市占率以后会下降。
六、LGES未来展望
LGES单独看海外市场,确实排在第一位,市占率30%,估计第一的位置暂时能够保持,主要是美国市场拓展的产能比较多。估计未来LGES海外市场的市占率在30%到40%之间,最高不会超过40%;如果宁德时代可以大规模进入美国市场,LGES的市占率会降低到30%以下。
2030年,LGES的海外装机量估计800GWh,权益装机量估计600GWh,目前市值已经超过7000亿人民币市值。
LGES的装机量主要在美国,估计占比70%,美国市占率估计40%,个别时候估计50%;但这个市占率也很难再提高。
LGES欧洲装机量的市占率估计小于20%。
七、CATL未来展望
未来的一个看点是宁德时代能否稳住海外第二的位置,大概20%的市占率。
2030,CATL的海外装机量估计400GWh,欧洲市场可以直接去建厂,现在114GWh的规划,未来估计会超过200GWh,日本韩国市场已经进入,美国市场可以直接出口,再就是其他地区的市场,整体上,估计400GWh+。
如果美国政策有超预期的话,可能还有超预期的表现,那么,LGES就很难保住海外第一的位置。
CATL的电池比LGES的价格更低,成本更低。
CATL欧洲市占率估计20%到30%,日韩估计20%+,美国估计10%,美国汽车公司可以直接进口动力电池。整体上,希望能保持在20%左右。
要不是贸易保护,宁子早就把棒子按在地上摩擦了
宁德时代 2021 年 海外装机占比 11.3%,22 年 1~7 月海外装机占比提升至 18.6%(同比+6.7 pcts),现在已经到19%+
目前两三年,宁德还是中国电池的擎天柱,近乎于唯一(比亚迪自用)可以出海参与国际竞争的。未来还是看锂电池技术的变化和落地,光伏之变需时刻在心。
基本符合预期,但是佩洛西走了以后,宁德和福特的美国厂子,大概率还是会建起来,大概率在美国,而且 大概率下一任 美总统是 民主党的 (不是拜登)基本上还是关系一缓和 肯定要建厂子,美国大概率会建立100gw的场子
宁德必须进美国办厂,不然很被动
市场跌宕起伏,很多人迫切的问我,市场未来会怎么走?被套住了怎么办?在股市中确实谁都不知道市场未来会怎么走,我们应该做到的是在买入之初,要把安全边际和选股买入和卖出等关键事情想清楚了。
股市是一个自我修炼的地方,价值投资大咖也最多给我一些提醒,让大家少走弯路。最大的敌人还是我自己,而最终会发现能帮我的也只有我自己。
感谢老师分享,宁哥海外大有可为
$宁德时代(SZ300750)$ 还有一个问题就是 美国场子成本要很高,拿到补贴和出口的价格差不多,lg也存在这个问题,他拿不到补贴怎么办,那他的电池是没有竞争力的