看一季报只有国都是能打的
数字人民币板块这一根强势三个月之后的补跌猛烈的夺命长阴,直接跌破上行支撑,一步扎回两年来的起涨点上方。这种缩量主跌的破坏性长阴,有一种一夜回到解放前的感觉,这也是概念炒作一般会经历的,只是经过两年多的上下揉搓,很多企业在行情的变幻里完成自身的积蓄。
早前,2019年最先做数字货币的时候,就是买了新国都。当时管理层诚信不行,年报预告先大幅预增,然后拉高后再出公告变脸,2020年开年,六七个交易日下跌35%。
或许你觉得扫兴,但A股很多个股都是这样,找各种理由,蹭各种概念,常年跟着股指飘荡,几年一个轮回,鲜有可以走出来的。碰到好赛道,这种幸运个股们,很多也无法保持,只是从“M”走成了“山”。
不过炒股的魅力就在于此,几年的时间,说长不长,说短不短,足够有人淡忘,足够旧去新来。
新国都也是如此,经历了三年蛰伏,似乎又开始了新一轮的生机。我对新国都的管理层素来印象并不好,却也不能否认,这几个月其整体在经营上的表现还是不错的。注销股份,拿下欧洲支付牌照,嘉联支付也从二线晋升一线,新国都也是这几年来,唯一的一个在众多小市值支付类个股中净利基本稳定上破2亿天花板的企业。
其实,在这一两年的数字人民币的酝酿催化中,认为最先受益的支付端,整体的业绩表现其实并没有预想中的明显,疫情的反复,在经济面给各行各业带去了累年的影响,而这又和支付侧息息相关。
而数字人民币的银行侧,却在一季度中,出现了积极的变化。从各个厂商2021年的年报和2022年一季报,银行端业务在去年硬件小高峰之后,出现了软件侧的集体提速。
宇信科技,营收同比微降,遮去去年系统集成的单季突增(高伟达的情况更典型),软件保持24.1%增速。
长亮科技,营收同比63%。
神州信息,金融类软件增速16.32%。
润和软件,2021年17.7%,一季度未披露。
天阳科技,13.5%。
京北方,20.1%,软件业务去年同比增76.6%。
科蓝软件,2021年25%,一季度15.8%。
南天信息,营收大增,软件未披露。
高伟达,一季度软件增速59.2%,去年是40%。
四方精创,深港疫情下微增3.84%。
新晨科技,营收大增,软件未披露。
先进数通,金融等高毛利业务大增。
整体来看,除了去年攒机大爆发的高伟达和先进数通,整体营收在疫情影响下,稳中有增,体现行业景气度,尤其在小企业风雨飘摇的一季度。而软件收入基本都是两位数正增长,直接体现领涨营收的特点。这种态势,也表明其业绩的稳定性和业绩质量的提升。
以2021年业绩为基准,再不考虑增长的情况下,这段时间的大幅快跌,导致不少个股的估值迅速回归合理区间,甚至很有性价比。
以业务龙头宇信科技来说,经营受季度的波动控制出色,最低时市值已经低到92亿,静态市盈23倍,扣除股权激励影响低于20倍。
核心系统龙头长亮科技,估值已经到了三年前的水平,市值低于60亿。建行影子高伟达市值30亿出头。这几年高速大跨越的天阳科技市值也低于50亿,京北方最低时也跌破50亿。林林总总,其整体估值已经在30倍附近。
而今年正是信创进入加速期的时候,数字人民币面临的全面铺开的重要的过渡时段,这里的银行IT个股会迎来概念炒作到业绩炒作的兜底时期,这里越砸,越具有性价比。
按照今年的业绩表现,很多个股动态估值会下穿至20以下,这或许又是几年轮回的低值区域。
因此,老铁认为,一季报至中报前后,这批个股会陆续进入较长周期的建仓区。这是我要表达的观点。
数字人民币经过四年研发,两年落地,如今已经覆盖约20%的人口,作为数字经济基础要素,随着数字经济的深入,现在在叠加数字平台经济的见底,会逐渐度过初始适应期,发挥越来越大的作用,在资金融通中降低运转成本,提供可信智能合约,通过全链条大数据降低金融风险,规范资本,规范市场行为,为越来越接近的国际战略易位提供金融保障。
因此,老铁会在中报前,将银行IT整体持仓由年报后的20%左右,提升至中报前后40%至50%(上限暂定)。建议关注,业务龙头宇信科技,弹性标的长亮科技,高伟达,业绩粉饰见底预期的天阳科技,京北方。
明天开市快乐!
看一季报只有国都是能打的
先进怎么看?最近不断有高管减持,甚至林波已经清仓了
天阳科技,太垃圾了,今年以来都没机构发研报了。
大佬威武
M
看好飞天的业绩反转
这几家银行IT从暴雷安全角度来说,宇信科技应该是最安全的,其次应该就是京北方了,京北方缺点就是典型的卖人头生意,2万多员工,30亿营收,可以算一下人均产值真是可怜。比较好的就是营收一直保持高速增长。
没说广电,心里没底。这种国企真的是不求有功,但求无过。股票也是机构割韭菜。
长亮的定增,新会计准则的确认问题,再加上国内疫情,大行不挣钱。 不可确定的因素太多了。
作为下半年的基础,这篇含金量很高