牛市多急跌，北交所今天跟随主板下杀后进一步释放风险，看好震荡两天后突破新高，主观不认为是双顶。

今天操作上，主要是砍了杂毛，收拢了仓位，集中到4个票上：

1.雅宝，北交情绪总龙，MR/消费电子龙头，连买一周了。今天低吸之后也没有T出去，主要是几个原因：

①从北交爆发以来，7个3板以上的票，除了驰诚股份、志晟信息、华密新材，是因为赶上了北交第一波情绪大退潮A杀下来，其他的票特别是后面出现的中纺标和微创光电，都在断板后走出了新高，雅宝逻辑上最差的走势也是在高位震荡，不太可能直接A下来。

②在北交共振主板下杀的时间里，辨识度最高的票就是最安全的票，也是反弹日最容易吸引眼球的票，如果北证后续要强修复，绕不开雅宝，或者反过来讲，如果雅宝直接A下去，那北交所短期就可以别玩了。

③MR连续分歧，是因为苹果1月2日被降评级暴跌传导到了国内，那么随着苹果稳住股价，加上MR后续还未兑现的月底催化，是有反复的可能性的，观察主板的亚世光电从量能到形态，也不像走完的样子，甚至我觉得有没有可能走成捷荣技术二波的图形。

所以对我而言，雅宝这个票目前还没有卖点，只有买点。

2.易实，汽车精密金属件小巨人，这个属于我持仓里的压舱石，基本不会卖的那种。

逻辑雪球普及的挺多的，绑定大客户泰科电子，受益于孔辉科技交付放量，细分领域壁垒比较厚实，这里就不再赘述了。目标市值先看到30亿，再多的其他老师也在说，我看不了那么远先看30亿吧，当成中线运作，拿了蛮久做T减仓之后差不多翻倍利润了，属于越跌越买的类型。今天也没想到能跌这么深，下周再跌我会继续买。

3.豪声，AI pc/消费电子北交弹性标的。

从产业逻辑上看，几个近期的催化：

①消费电子“春晚”的一年一度的CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年1月9日至12日召开，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示。

②微软改变PC键盘 将新增人工智能键。

③AMD宣布将于1月8日举办CES 2024演讲，AMD董事长兼首席执行官苏姿丰博士以及高级副总裁兼计算和图形总经理Jack Huynh将一起讨论AI PC的未来。

④群智咨询预测，2024年伴随着AI CPU 与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。

豪声昨天有机构去公司调研，从早上能开3个点看应该是调研结果还不错，从尾盘拉上去的形态看也是明显有资金在运作，相比同为AI pc板块的泓禧和慧为来说，明显今天要抗跌不止一个档次。

反正我对这个票还是有挺高的期待的，早上冲高下杀，下午杀到-9我也没走，尾盘拉到-2也算是对得起我的格局。

4.丰光，前·趋势龙头，北交老大哥

首先，机器人的近期催化是非常多的————

1）1月4日，拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。
2）1月4日电，库迪咖啡宣布在全球范围门店内规模化推行商业机器人应用。人机协作门店由配料机器人、制作机器人和送餐机器人三部分组成，可实现有人值守和无人值守两种状态。
3）1月9日，全球聚焦CES消费电子展，人形机器人也不会缺席，英伟达CEO黄仁勋将在CES2024前夕带来一场特别演讲，将聚焦机器人技术，并发布最新AI创新成果。
4）马斯克近日将演讲机器人行走测试，关注度高。
5）1-2月份，智元机器人二代发布，或将展示钢琴演奏等诸项目。
6）1-2月份，天太机器人，RealMan（睿尔曼）等机器人等或将集中进行重磅产品展示，行业积极产生重大进展。
7）第一季度，特斯拉机器人有望正式公布行走测试结果，并初步公布初代机器人核心零部件定点信息。
8）第一季度，腾讯机器人行业解决方案落地，或将重点致力于养老服务，刷新公众认知；
9）第一季度，24Q1小米机器人二代或将发布，全新超大力矩电机或将引领市场；
10）4月，特斯拉 AI DAY2024，特斯拉机器人有望亮相，展示具体场景，性能参数，定价策略等市场关注核心信息；
11）8月，2024年世界机器人大会（北京）博览会将于2024年8月15日-8月19日在北京举办
12）第三季度，特斯拉机器人有望转入批量试生产阶段，行业完成0-1的蜕变，人形机器人或将真正效力/服务于千行百业；
13）第三季度，优必选、智元、小米等机器人或将正式进驻BYD等汽车生产线，人形机器人应用元年正式开启；
时间不确定：“揭榜挂帅”、人形机器人行业大基金、机器人‘十四五规划’等潜在政策支持。

其次，单纯看图，丰光也调整的差不多了，二波启动蓄势待发，可能平时不显山露水，但是指不定哪天就突然爆发了，类似12月27日的雷神科技。

反正我主观上对持仓还是很有信心的，根子上也是源于对北交所的信心，希望下周北证50能够一鼓作气、突破新高。