集中、逆向、长期，消费升级、AI、新能源。
景林投资高云程将过去半年组合的变化总结为三个关键词：集中、逆向、长期。
景林集中投资在有长期全球竞争力的公司和相关产业中，利用市场的波动和投资者行为的极端性，争取逆向买入被误会的公司，持续跟踪组合里的公司，减少交易频率，提高每一次交易的正确率。
具体来看，景林资产重点布局了三大领域的投资机会：
首先，高云程表示，自己坚信中国人的生活消费水平会持续提升，对美好事物的追求不会改变，这一趋势带来的机会值得关注。
其次，在他看来，AI是未来十年最大的科技革命，智能化的世界会大不相同，景林资产必须参与其中。
最后，高云程认为，中国的部分产业具备全球比较优势，此类产业中的优秀企业不仅拥有中国产业链的供应优势，也具备更强的研发能力和产品迭代能力。具体来看，2023年至今中国汽车出口体量已经位居世界第一，产品力具备全球竞争力。而且中国在动力、储能电池和光伏产业链方面的产能和技术积累遥遥领先于其他地区，新能源方面的优势将孕育较多投资机会。
角夫认同景林高云程的观点：
投资的方法是集中、逆向、长期，布局的行业是消费升级、AI和新能源，具体到投资者，三个行业还是太宽，角夫首先消费升级，中国人也要过好日子，投资消费在角夫的能力圈。新能源是中国的优势产业，但现在估值还是偏高，感觉没到捡皮夹子的区域，还应耐心等待时机。AI角夫以为超出能力圈，AI是赢家通吃，微软会是赢家，其它还有谁？坦率说美国公司有优势，AI是全球顶尖智慧的汇集，美国有全球独有人才优势，角夫一直以为微软是个好投资标的，但超出了角夫的能力圈。
投资归为一句话：在能力圈内集中，逆向，长期投资。$中粮家佳康(01610)$ $新能源ETF(SH516160)$ $科大讯飞(SZ002230)$