只有新能源上涨,大盘才能稳步上涨,半导体机构持仓不多
直入正题,开始分析大家的个股。
隆基绿能,目前业绩已经是高增长的,股价暴跌是因为市场预期周期见底,净利润会大幅度回落。
市场的预期是对的。
所以隆基的业绩滑落还没有真正体现在财报,股价就不能讨论见底。
并且这个位置管理层依旧在减仓,所以依旧不是讨论是否见底的时候。
OK,截止目前我发现了一个问题。
那就是大家问的很多个股都是与能源相关的,从新能源,光伏,风电,电池等,到传统能源煤炭,并且被套。
我这里给出一个统一的答案,那就是除了锂电有可能见底,其余的,还没有见底。
为什么?
首先,产业链是一体的,不存在吃独食。
打个比方,苹果产业链,如果苹果完犊子了,果链企业能好么?
只要苹果还能打,那么只要还在果链的企业,最少还有饭吃。
能源也是一整条产业链。
如果汽车卖不动了,电池还能卖高价么?
其次,强周期一定要看市净率,而不是市盈率。
比如隆基,目前10倍市盈率,很便宜。
但目前产品价格在下降,光伏进入下行周期,隆基的业绩后期会有暴跌,那么市盈率就会暴涨。
所以强周期一定要看市净率。
我从去年8月开始看空煤炭,清仓陕西煤业,也是这个逻辑。
最后,强周期要看市净率是因为,周期股的股价走在业绩的前面,股价先于业绩见顶与见底。
所以,尽管隆基目前的市净率在历史低位,但业绩还没有下滑,这就意味着除非业绩暴跌,那个时候才能讨论股价是否真正见底。
最最后,做个总结。
很多人被套新能源与煤炭,无非是惦记人家前妻(前期)长(涨)的漂亮。
但是,坏事做多了容易鬼敲门。
尽管新能源具备成长性,属于周期成长股,但本质依旧是成长股。
尤其是光伏,是多轮周期叠加。
所以对于强周期,下行阶段一定要避开,一定要在行业下行最惨烈时介入,一定要重点参考市净率。
股市,吃亏不要紧;但一定要长记性。
所以芒格才会说,多看看别人是怎么吃亏了,从中吸取教训同时避免吃亏,以最小的代价赚取最大的成长。
姜,还是老的辣。
1、今天就到这。
我的判断是行情快来了,因为A股熊了2年多,再有一年半载,行情怎么也就来了。
所以这段时期很重要,尤其是对于个股。
因为A股熊了2年多,再有一年半载,行情怎么也就来了。
所以在无聊的日子里,我们多聊个股。
大家这段时间可以在“全网书房600519”这个号里,私信问个股。
次日,本号的文章会给予解答。
大家应该清楚我的意思吧?
$隆基绿能(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$ #大涨!创业板强势反弹率先见底#