你重仓格力了吗?没买就滚一边去
愿景:缺钱?关注“满仓日记”,只管越活越富,不管暴富。
使命:资本大佬课代表,偷看大佬下注,买最好的公司。
口号:抄作业,我们是认真的。
现在可以总结高瓴三季度的持仓操作,一句话概括:
砍仓医药。
用砍这个词,是因为大幅度抛售医药股,包括CXO。
高瓴对于医药股始终厚爱,因为高瓴投的是未来。
而医药行业,肯定是未来行业之一。
对于CXO行业,高瓴都是几十亿,几十亿的投入。
但我一股都没有参与。
因为这些行业的确是太难了,抄作业也要知行合一,不懂就不买。
其实从二季度,高瓴就明显开始减仓医药股,包括CXO。
我统计的高瓴持仓也在第一时间,将高瓴减仓的医药股图红示警。
三季度高瓴继续抛售,印证了我的猜测。
说白了就是高瓴担心集采继续。这是一个非常大,非常长的逻辑。
并且现在回看也不难发现,高瓴始终回避“人口大山”。
对于教育行业,高瓴在教育行业出事之前提前卖出多数。
剩下的少数教育股,也是在“正策”出台之后,果断继续清仓。
对于地产股高瓴一股都不碰,也是这个原因。
其实这些本号之前已经说过了:
高瓴,果然鸡贼,前瞻性极强。
很多人说高瓴卖出好股票,就不是价值投资。
呵呵,高瓴在卖出的医药股身上,赚了太多的利润。
平均每只医药股,高瓴都是翻倍着赚。
最感叹的是,高瓴太敏感,对于大方向的把握太精准。
比如在多数人还没有看到教育潜力时,高瓴大买。
在教育行业被团灭之前,高瓴敏锐的提前退出。
对于高层要搬倒的地产,医疗,教育,高瓴的操作都是提前一步,精准打击。
投资,学无止境。
对于三座大山,地产,医疗,教育,还是尽量回避的好。
对于喜欢医药股的投资者,要多个心眼。
医药股的投资难度极大,高瓴对于医药股的投资方式也是建立组合,不会单调某一只。
我个人对于医药股的态度是,找一个靠谱的医药基金经理,业绩经得起考验的那种。
我也正在找。
熟悉本号的老读者都知道,抄作业不是随便抄,而是看到大佬的方向,搞清楚大佬的买入逻辑。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化,人家每一次动作都是真金白银的亿级操作,逻辑充分,前瞻性极强。这样才能拿得住,拿的稳,拿的踏实。
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第一时间更新大佬持仓,专业抄作业十六年;抄作业课代表。
绿色减仓,红色清仓,黄色建仓。
高瓴持仓A股如下:
高瓴持仓港股如下:
高瓴持仓美股如下:
大佬朱少醒,李录的持仓,可以参见:
$恒瑞医药(SH600276)$ $凯莱英(SZ002821)$ $泰格医药(SZ300347)$
你重仓格力了吗?没买就滚一边去
集采面前医药大部分失去投资价值,少数不受影响的可以投。创新会被集采直接扼杀到体无完肤,新药研发极其漫长成本何其高。医药股因为集采没有丰厚的利润为研发开道,估值溢价下滑严重产业资本就会集体退出新药研发,以国内cxo为首的公司不出意外明年就开始业绩萎缩。带量采购国产替代倒逼创新通通都被证伪,高龄集体砍仓医药我认为是对的,投资难度极大。
高瓴太敏感,对于大方向的把握太精准。
人家把握的很精准,内部肯定有不透明的关系,不然怎么忽悠傻逼
高领资本已经跌下神坛,以后不再看它
你这哪叫抄作业?你撑死就是用高领来印证自己的结论而已。
高瓴不是神。不需要神话
最感叹的是,高瓴太敏感,对于大方向的把握太精准。
你看见高领卖出一股创新药了吗?还加吗恒瑞医药了。医药的种类太多,高领只是减了前期高的
高瓴精准撤退医药教育你敢说没有内幕消息?不用神话机构,他们提前知道的信息已经秒杀百分99散户了
买在分歧。