现在成高危品种
高瓴近期的减仓,主要是医药,白酒。
很多张磊一直在公开讲的好公司,也都有减仓。
主要原因不是行业变了,也不是公司变了,而是太贵了。
投资,很少有不退出的。
公司逻辑发生恶化,需要退出,估值太贵了,也要退出。
高瓴减仓医药,白酒,主要原因就是估值太贵了。
医药这部分,我跟着高瓴的思路,学习了太多的医药知识。
但始终没敢买医药;之前也说过,高瓴那么牛的研究能力,买医药也只是分散买入,而不是重仓单只。
这点自知之明还是有的,高瓴都只能分散的领域,我又怎么敢去玩?
并且,越是研究医药,越是会发现自己对于这个行业有多么的无知。
所以,对于医药,只建议大家买医药指数,而不是直接下场买个股。
生物医药行业,上投摩根生物医药基金(001984)非常好,横跨A股港股两地,挑选出的公司与高瓴资本高度重合。
对于白酒,现在还能看,还能下手的,也只剩下茅台了。
任何消费品公司,估值都可以对标茅台。
市盈率高过茅台的任何消费品公司,都是贵的。
因为没有任何消费品公司的护城河,比茅台还要深。
而高瓴今年的最新布局,很有可能是硬科技,我在这篇文章里已经很详细的写过了:高瓴秘密买入这家潜力公司
高瓴善于研究,对于大势的研究很准。
2020年之前,高瓴主要买互联网,消费,医药;
今年,感觉主要方向是硬科技,高端制造。
新买入的汇川科技,超图软件,就是符合高端制造,机器人工业的大趋势。
作业不是随便抄,而是要搞清楚大佬的买入逻辑。
才能拿得住,拿的稳,拿的踏实。
想抄大佬作业,关注满仓日记。
专业抄作业十六年;抄作业,我们是认真的课代表。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化,人家每一次动作都是真金白银的亿级操作,逻辑充分,前瞻性极强。
统计不易,也欢迎大家关注,每天更新顶级机构持仓。
我的公众号“满仓日记”会每天第一时间更新大佬动态。
绿色减仓,红色清仓,黄色建仓。
高瓴持仓A股如下:
高瓴持仓港股如下:
高瓴持仓美股如下:
还有大佬朱少醒,李录的持仓,可以参见:
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化,人家每一次动作都是真金白银的亿级操作,逻辑充分,前瞻性极强。
统计不易,也欢迎大家关注,每天更新顶级机构持仓。
我的公众号“满仓日记”会每天第一时间更新大佬动态。
$超图软件(SZ300036)$ $汇川科技(NQ831903)$ $腾讯控股(00700)$
现在成高危品种
明天白酒大涨,看茅台动不!五粮液比茅台香!想怎么生产都可以!你茅台呢!是那几瓶资本家买来买去的!
老百姓买不起茅台
感觉该和张磊说bye-bye了!
高瓴被一帮人吹成神了,这不是好事~
高领减持凯莱英了
我和超图是同行业,不可否认他的市场占有率,借了国产化的东风,但他的产品对不起他的市场占有率。
最新看不到的
药明康德怎么看到减持了?
不买煤炭不合格[好逊][好逊]