#今天聊点啥#上周指数行情:2.28-3.4,中证新能源指数下跌3.01%,同期上证指数下跌0.11%,沪深300下跌1.68%,创业板指下跌3.75%,中证500下跌0.23%。
新能源细分指数行情:细分子行业中仅光伏方向微涨,观察期内上涨0.49%,其余方向中动力电池跌幅最大,同期下跌8.47%,新能源汽车和锂矿跌幅次之,同期分别下跌5.50%和2.86%。
近6月新能源指数走势(红色)
数据来源:Wind,截止至2022-3-4。中证新能源指数代码:399808.SZ
基金经理施成认为新能源的发展过程并不是一蹴而就,也涉及产能投放周期,并且目前占比并不高。
在这个过程中,人类对于能源的消耗却是在持续增长的,尤其是新冠疫情的影响逐步减弱,全球经济走上复苏通道,会进一步增加对能源的需求。
因此,整个能源在完全完成新旧能源切换之前,可能出现持续紧张的局面,是可以预期的。
而在新能源的需求持续上升的情况下,由于新能源上游资源供应本身就有限,所以产量低于潜在需求量其实会成为常态。
行业事件
1、3月5日,据新华网报道,2022年政府工作报告指出,2022年推动碳达峰碳中和工作。
其中指出,要推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推动能源低碳转型。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力。
2、2月28日,据证券时报报道,工信部明确表示今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。
同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。
1、能源替代。石油、天然气等传统能源终将耗竭,全球都在寻找可再生能源的替代方案,新能源产业成为国际竞争的战略制高点,加之中国能源对外依存度较高,从国家安全角度出发,能源转型是必然趋势。
2、环保要求。中国经济增长方式正向着绿色低碳转变,在“碳中和”目标下,我国要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,新能源主体地位凸显,行业景气持续向上。
3、政策加持。新能源是国家重点支持的战略性新兴产业,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确指出,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。
4、空间广阔。新能源发电、新能源汽车渗透率目前均处于较低基数区域,叠加新能源汽车催生的电子化、车联网及相关应用,行业未来发展空间广阔。
作为一个高成长的新兴行业,新能源的弹性和波动都比较大,具有高收益高风险的特征。市场短期波动不可避免,长期投资的确定性较高。投资者可采用“逢低、分批”的方式建仓,坚持长期持有,提高投资的确定性,布局新能源行业的中长期投资机会。
以国投瑞银新能源基金(007689)为例,其风险等级为中风险(R3),适合看好新能源、同时又愿意承担一定风险的投资者。
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