1、昨晚美股纳斯达克继续创新高，道琼斯#513400 冲高后回落，科技股韧性更强，持有者表现出了很高的耐心，毕竟总龙头NV没问题。昨天A股也是如此，早盘低开那么多只要流动性改善，参与度就能提升，既然资金根据经验都担忧业绩落地后兑现强度很大，所以反而这两天没有抢得很凶，不过今天明天是最后参与开奖的机会，就看能不能接受超预期的结果，投资更多就是自洽。昨天两市成交额接近万亿，北上资金连续三天净流入，如果流动性可以保持住，甚至再提升下，之前一直低吸传媒#159805 和大数据#159739 通信的资金相信会有短线回报机会的。这段时间科创100#588220 一直做网格的筹码也会有明显超额。
2、目前上证来到3171点，恒指来到19636点，都还在预期的向上趋势上，最开始预期恒生破19500点很多人表示怀疑，但现在谈破20000点似乎成了一致，恒生央企#513170 走得更坚决，上证破3200点似乎也情理之中。确实在中线角度上没有太多障碍，短期遇到一些技术压力都可以消化的，很多低位板块在情绪起来都会有反应，只是大小而已，不用过度焦虑。地产虽然昨天巨震，分歧很大是意料之中，盘后很多群都在传一些带看量数据，不确定真实性，但是只要有关注度，行情不会马上结束，最好的结果就是参与后续轮动，还有人低吸核心的需求，对于保险#515630 阶段性更看好。
3、昨天盘面正常反应了周末的一些增量信息，都和本周观点关注的基本一致，金铜为首的资源股和油气、旅游等。国防#512670 昨天有反应，主要是大飞机之前关注得少，位置低就有人博弈，同样的还有卫星。出海链继续回调，工程机械家电已经调整一周了，进二退一吧，轮动后再重新回来看。油气#159697 因为地缘政治风险溢价叠加运距增加驱动油轮供给紧张，油运运价中枢抬升，最近黄金有色#159880 涨了后就可以关注下，同样还有煤炭。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）