1、昨天指数继续放量突破，盘面的情况昨晚复盘也做了剖析，普涨行情赚钱效应不错，容错率比较高，雨露均沾，无论是容量趋势还是情绪高标都各有千秋，甚至午后低位补涨的也跟上半步。昨天早上谈本周观点的时候，也只能是一个态度，躺平跟随，很难在目前情绪高位做交易，哪怕盘中做T也可能飞，如果真的想止盈的，就兑现后选择不看了。要不就继续保持仓位，行情结束的时候难免会有回撤，也可以接受，提早止盈对于大部分人来说肯定会去新开仓，但目前情绪高位追高的风险更大，情绪下行的时候也是泥沙俱下，到时候可能红利还有机会，但是现在就配回去红利明显也还不到时间。
2、昨天AI各个细分都比较沸腾，算力芯片、机器人、AI制药AI医疗、游戏等等都没有掉队，除了机器人稍微弱点，还是有资金兑现的原因。目前看应用算是AI里面的高低切，主要是CXO和互联网医疗，但由于上周的劲还没有缓过来，香港医药#513700 表现一般。传媒游戏#159805 的韧性要比想象中强，可能跟Grok开源以后更多故事讲有关。昨晚GTC大会开幕后，英伟达下跌，今天肯定会分化，对于细分也需要轮动，才能拿到超预期的收益。半导体#159813 里面消费电子只能等AI的情绪分流。低空经济昨晚继续发酵，开始炒作上游，但美股亿航智能表现比较弱，对今天情绪也会有打击。
3、今天大概率很难重演普涨行情，去预期分化和回踩都是情理之中的事，这段时间行情超预期有韧性的主要增量是北上，还要继续观察今天的流入情况。虽然昨天还是温和入场，但场内惜售，所以很容易维持趋势，哪怕午后继续超预期也不会很奇怪。指数还在A浪的过程中，已经比预期强，目前有冲3100点的趋势，证券#159993 被踏空资金搞了点躁动，但基本上都是短期行为，拉券商其实是偏保守的，真正激进的做多资金目前都在专注新质生产力。其他方向，还是上周讲的，创新药上面说了，光伏新能源#159863 最近弱点也可能跟上，铜有色#159880 继续中线打底。宽基上面，还是科创100#588220 和创50#159681。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）