前天有朋友问我消费股的情况并给予建议,一直不知道怎么回答。趁着清明的空闲时间,把脑海里的一些想法一并记录。
消费股的确是出牛股的板块,这也是它们在我自选股中一直不舍得删除的原因之一,但消费股一直都不便宜,目前唯一能让我下得去手的也就双汇发展,但双汇发展也有自身的缺陷,最近双汇发展反向吞并母公司,可收购的母公司尽是鸡肋(但也比一般的公司强多了),赢利强的资产在收购之前被母公司剥离出去了,双汇发展发行新股反向收购母公司,母公司持有双汇发展的股份则在收购完成后注销,增加的股份虽少,大股东侵占小股东的利益小,但也是减分项。这一点深交所的问询函里已经非常犀利地指出来了。
可转债在牛市的时候是一柄利器,它可以说是债券加认购权证,简单点下跌有保障,上涨空间大(当然,会有强赎的情况,但那时涨幅也已可观),是当前消费类个股的替代选择。我自选里的可转债有:桐昆转债、兄弟转债、常熟转债、圆通转债、山鹰转债、寒锐转债、苏农转债、宁行转债、万信转2、江阴转债、安井转债、海尔转债、张行转债、伊力转债、平银转债、绝味转债、星源转债、苏银转债、蓝思转债、济川转债、太阳转债。其中消费类公司可转债有:安井转债、海尔转债、伊力转债、绝味转债
随着市场行情的高涨,越来越多的股票已经离开了底部区域,也离低估越来越远,能够下手的股票也越来越少,持股不动成了目前最好的选择。银行股是目前唯一的一朵奇葩,特别是四大行,最近也开始蠢蠢欲动,可以选择的有:稳健的:建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、民生银行;波动比较大的:招商银行、平安银行(可用平银转债替换)、宁波银行(宁行转债)、苏银转债、常熟转债、苏农转债、中信转债。
业绩还不错估值还不高的有房地产(保利地产、万科A、首开股份、华侨城);保险(中国平安、中国太保);煤炭板块(西山煤电、中国神华);水泥(冀东水泥)、中国石化、上海石化。受“4+7”带量采购影响较大而呈现出优势的医药股:华东医药(糖尿病)、华海医药(高血压)、信立泰(高血压、抗凝药,缺点:单一品种占比过大)、济川药业(济川转债)(儿科神药:蒲地蓝口服液)、双鹭药业(抗癌药)、华润双鹤(大输液、高血压、糖尿病)、丽珠集团(健康元)(消化道、消化道癌症)、白云山(抗生素)