三门峡铝业的注入概率10%的话,公告后注入概率95%以上。22年三门峡铝业拟借壳福达合金上市,因杭州锦江持股焦作万方,构成同业竞争因此方案被终止。借道焦作万方成为三门峡铝业上市唯一选择。
焦作万方有三门峡铝业强烈的注入预期,三门峡铝业的氧化铝产量是全国前三。
三门峡铝业155亿净资产体量,2021年净利润38亿,去年和今年氧化铝价格持续上涨,利润必然是一个惊人的体量。
重组趋势:
产业整合和产业并购成为重组趋势。
明天
这市场还是有点变态啊,固态电池前几天这么洗,$翔丰华(SZ300890)$ 昨天能拿住的奖励今天20cm真的不过分,焦作万方昨天敢买今天反包真的是应该的,其实还是市场在轮动中信心不足吧。越是这种时候,那种朦胧的,能演绎一年半年的题材反而是越安全越容易抱团的,比如换大股东可能资产注入。还记得乾景园林吗?还记得森远股份吗?
不连板,持续趋势阳线,越来越多人加入,是最好的路径。
主线方向榜
固态电池王者归来,昨晚智己发布会还是给力的。
高度
高度板有点少,主要的板块是:资源、电力、地产。
强度
强度基本持平。
仓位量化参数
略回升。
【提示】本文仅是个人交易复盘,文中观点绝非买卖建议,股市有风险,风险自负。
三门峡铝业的注入概率10%的话,公告后注入概率95%以上。22年三门峡铝业拟借壳福达合金上市,因杭州锦江持股焦作万方,构成同业竞争因此方案被终止。借道焦作万方成为三门峡铝业上市唯一选择。
焦作万方有三门峡铝业强烈的注入预期,三门峡铝业的氧化铝产量是全国前三。
三门峡铝业155亿净资产体量,2021年净利润38亿,去年和今年氧化铝价格持续上涨,利润必然是一个惊人的体量。
一个是非公发行的股本数量,,一个是收购资产包标的估值,蛇吞象,是吞全部还是吞一部分。
对于锦江来说,目的就是把家底值钱货拿到市场上,卖掉一部分(非公),剩余的享受交易及市场给予的高估值溢价。
目前锦江还是二股东,没有达到一个满意的控股比例或者利益最大化,自己家底值钱货拿出来交易,让目前大股东的股份享受增值溢价吗?
青岛双星这个方案,感觉就是不太优质的资产装进去,本来就卖不上价,通过非公,不断稀释侵吞小股东权益,来锁定资产包价值
重组停牌后暴跌也是不多的案例
焦作这个,目前,锦江还没有能实控,另外收购方案也只是参考,平衡10大股东利益,
如果超量非公,稀释其他股东权益,就算不考虑股民,10大股东目前45%比例,也需要控股到20-25%左右
这个阶段先看实控人争夺吧。
中午翻了一下焦作万方的公司章程和董事选举办法,董事会9人,其中非独立6人,独立3人。10%以上的股东可以提名6个非独立,在股东大会上用累积投票规则进行选举。资产注入这种重大事项要董事会三分之二通过。另外,临时股东大会可以10%股东随时提出。$焦作万方(SZ000612)$
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核心就是三门峡铝业值多少钱。当年是150亿,看今年值多少,暂时给PE10倍也属正常。另外焦作万方现在PE是15倍,一季度出来可能又低了。
三门峡铝业的注入概率10%的话,公告后注入概率95%以上。22年三门峡铝业拟借壳福达合金上市,因杭州锦江持股焦作万方,构成同业竞争因此方案被终止。借道焦作万方成为三门峡铝业上市唯一选择。
焦作万方有三门峡铝业强烈的注入预期,三门峡铝业的氧化铝产量是全国前三。
三门峡铝业155亿净资产体量,2021年净利润38亿,去年和今年氧化铝价格持续上涨,利润必然是一个惊人的体量。
一个是非公发行的股本数量,,一个是收购资产包标的估值,蛇吞象,是吞全部还是吞一部分。
对于锦江来说,目的就是把家底值钱货拿到市场上,卖掉一部分(非公),剩余的享受交易及市场给予的高估值溢价。
目前锦江还是二股东,没有达到一个满意的控股比例或者利益最大化,自己家底值钱货拿出来交易,让目前大股东的股份享受增值溢价吗?
青岛双星这个方案,感觉就是不太优质的资产装进去,本来就卖不上价,通过非公,不断稀释侵吞小股东权益,来锁定资产包价值
重组停牌后暴跌也是不多的案例
焦作这个,目前,锦江还没有能实控,另外收购方案也只是参考,平衡10大股东利益,
如果超量非公,稀释其他股东权益,就算不考虑股民,10大股东目前45%比例,也需要控股到20-25%左右
这个阶段先看实控人争夺吧。
目前耐心持仓,等待资产方案注入,然后出局。买了两年,7.85成本。
明天开始二股东可以在二级市场购买了吧(本帖建议转发韭研公社)
主线方向,周期
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但是有所分化,也提出了新质生产力的新名词,总体分为以下方向
但是顺周期方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
传媒游戏类(数据要素 Sora 短剧 kimi)
通信类(5.5G CPO 数据中心 工业互联网)
计算机类(多模态 算力 鸿蒙 信创)
消费电子类(AR/VR/MR 存储芯片 PCB HBM AIPC/手机)
汽车类(无人驾驶 飞行汽车 固态电池)
机器人类(新型工业化 机器视觉 减速器 氢能源 高端装备)
医药类(CRO 减肥药 中药 医美)
军工类(低空经济 通用航空 无人机)
国改类(高股息+周期大宗)
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不错