同发隔壁：伯言的投资思考
MARA昨晚公布了财报，利润大超预期，销售低于预期。矿股每月都会公布产量报告，所以业绩财报重点，关键在于财报会议中并没有给出增发完成的信号，也没有给出近期效率能够稳定的承诺，低于我的预期。今天开盘后将对仓位做出调整，MARA仓位重新调回30%，另外加回30%的CLSK。剩下40%仓位在港股和美股小票中找找机会。这次all in MARA虽然财报没有中奖，但一周收益超过10%也不错了。
昨晚美国初领失业金人数创纪录超预期，这符合鲍威尔的预期。目前美联储明显分为两派，一派更关注通胀，认为不能降息甚至考虑加息。另一派关注失业率，认为可以忍受通胀缓慢下降，但要保障失业率不出问题，这派以鲍威尔为首。随着美国的就业情况逐渐恶化，预计9月甚至7月就有可能降息。因此美国的罗素2000和新兴市场国家的股票机会会很多，其中确定性最强的就是港股，位置低叠加中国经济复苏。但是要注意的是，之前公众号发过几次，本轮港股恒生指数强于恒生科技指数，低估值品种及与中国经济基本面相关度高的品种表现更为优异。
从强度来看，目前中概与恒生指数一档，中概的波动性更大一些，可以理解为海外对中国经济总量复苏的看好。