量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。在此，以统计套利和算法交易为例进行阐述。
1、统计套利 [1]
统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行的套利，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。
统计套利的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种，再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓，买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等价差回归均衡后获利了结。股指期货对冲是统计套利较常采用的一种操作策略，即利用不同国家、地区或行业的指数相关性，同时买入、卖出一对指数期货进行交易。在经济全球化条件下，各个国家、地区和行业股票指数的关联性越来越强，从而容易导致股指系统性风险的产生，因此，对指数间的统计套利进行对冲是一种低风险、高收益的交易方式。
2、算法交易。
算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过设计算法，利用计算机程序发出交易指令的方法。在交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。
算法交易的主要类型有: (1) 被动型算法交易，也称结构型算法交易。该交易算法除利用历史数据估计交易模型的关键参数外，不会根据市场的状况主动选择交易时机和交易的数量，而是按照一个既定的交易方针进行交易。该策略的的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格（VWAP）、时间加权平均价格（TWAP）等都属于被动型算法交易。 (2) 主动型算法交易，也称机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况作出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。主动型交易算法除了努力减少滑价以外，把关注的重点逐渐转向了价格趋势预测上。 (3) 综合型算法交易，该交易是前两者的结合。这类算法常见的方式是先把交易指令拆开，分布到若干个时间段内，每个时间段内具体如何交易由主动型交易算法进行判断。两者结合可达到单纯一种算法无法达到的效果。
算法交易的交易策略有三：一是降低交易费用。大单指令通常被拆分为若干个小单指令渐次进入市场。这个策略的成功程度可以通过比较同一时期的平均购买价格与成交量加权平均价来衡量。二是套利。典型的套利策略通常包含三四个金融资产，如根据外汇市场利率平价理论，国内债券的价格、以外币标价的债券价格、汇率现货及汇率远期合约价格之间将产生一定的关联，如果市场价格与该理论隐含的价格偏差较大，且超过其交易成本，则可以用四笔交易来确保无风险利润。股指期货的期限套利也可以用算法交易来完成。三是做市。做市包括在当前市场价格之上挂一个限价卖单或在当前价格之下挂一个限价买单，以便从买卖差价中获利。此外，还有更复杂的策略，如“基准点“算法被交易员用来模拟指数收益，而”嗅探器“算法被用来发现最动荡或最不稳定的市场。任何类型的模式识别或者预测模型都能用来启动算法交易。在ETF期权中交易需要产生费用的环节有好几个，每个环节所需要收取的费用是不一样的。它们分别为：交易手续费、卖方保证金、卖方隔夜保证金。下面我们就一起来看看它们的收取标准。
目前上交所上市的上证50ETF期权的交易费用包括以下几项：
(1)交易经手费：交易所收取。合约标的为ETF的按1.3元/张收取，双边收取。(试点初期，暂免卖出开仓(含备兑开仓)交易经手费)
(2)交易结算费：登记公司收取。合约标的为ETF的按0.3元/张收取，双边收取。(试点初期，暂免卖出开仓(含备兑开仓)交易结算费)
(3)行权结算费：登记公司收取。合约标的为ETF的按0.6元/张对行权方收取。
(4)佣金：券商收取。即交易和行权的净手续费，按张收取。具体建议您联系拟开户券商客服。(试点初期，暂免卖出开仓(含备兑开仓)佣金)
(5)50ETF期权交易手续费：
券商：券商收取的手续费一般是在2-8元之间，会根据投资者所交易的数量来定金额的大小。
投资商：50ETF期权投资商收取标准在3-20元内，这需要根据不同的投资商来定，并不是所有的投资商都是统一的价格。
(6)卖方保证金：
一般在50ETF期权投资中，买方是不需要收取任何保证金的，只有卖方需要收取保证金。卖方日内卖出开仓保证金为1000元一张。
(7)卖方隔夜保证金：
隔夜保证金为3000元一张。并且，卖方在开盘2分钟与收盘3分钟这两个时间点，都是需要收取保证金的，保证金是3000元。
如果大家认为做卖方需要的费用太多，那么也可以选择做买方，买方并不需要收取保证金，只需要交易手续费即可。薇亻言：zhengquankefu,公号：心里向阳。融资融券是什么？
融资融券的标准定义是：证券公司向投资者出借资金供其买入上市证券或者出借证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。
通俗讲是：客户向我们公司提交现金或者证券作为担保物后，可以向我们公司来借资金买股票或者借股票来卖出。薇亻言： zhengquankefu,公号： 心里向阳 。开通这个业务后,作为一种新型交易工具，您既可以在行情好时融资做多，也可以在行情弱时空仓，进行融券做空，甚至可部分实现T+0交易；交易简单快捷，同一个交易软件里可以进行普通账户和融资融券账户的操作。融资融券在具备放大收益的优势的同时，也需规避相应的风险。