05-20 09:07
低空考虑华安鑫创、国安达(低空救援)
2.大陆龙头的稼动率,在两岸三地中最饱满健康;四月初在已经初次提价的少数厂商中,下游和下下游的接受情况良好;51后又二次提价的厂商有$生益科技(SH600183)$ 、$金安国纪(SZ002636)$ 、$建滔积层板(01888)$ 等,因为4月以来铜的采购价格/成本环比进一步增加。
涨价是今年的一个重要题材,市场很吃涨价的逻辑。所以金安还是要高度重视,等进一步涨价的催化。
3、濮耐股份
防火材料,其实走的是镁矿的价值重估。
4、惠成环保
又是一个星辰大海的票。错过了这波主升,趁盘中下挫买了观察仓。
短线标的分析
1、北化股份
和蒸蛋逻辑类似,唯一不好的就是看不到价格的变化。目前重仓持有中。
2、和林微钠
曾经的大牛股,英伟达的探针供应商。受到周五受到大摩研报英伟达GB200带来的半导体测试和封装增量的消息的催化,底部起飞。据花老大的分析,探针业务一月份开始起量,且GB200会带来价值量五倍的提升,探针业务量价齐升是他的主逻辑。其他的辅助逻辑包括探针业务进入华为、AMD,苹果MR,华为P70带来的份额提升等。
问题清单:作为英伟达的供应商,为啥以前的探针业务产能利用率这么低,总额不到6000万一年?
考虑到市值小,又在逻辑风口,走牛的可能性很大。要进一步思考和验证。花老大的文章还要进一步思考,并且根据他的逻辑寻找逻辑证据和问题清单。目前买了两层仓位,如果逻辑进一步催化,考虑加大仓位。
3、润贝航科
大飞机的小市值弹性标的。大飞机能来一波吗?
三、下周操作思路
本周作业:
进一步研究和林微钠、濮耐股份、麦格米特、惠成环保、润贝航科;
中线仓位暂时保持不动
短线考虑加仓和林薇那。
低空考虑华安鑫创、国安达(低空救援)