龙头股票池相关个股最新估值情况

 龙头档案数据更新第十四弹。

考虑到龙头公司的基本面数据变化没有那么频繁,我们将档案的更新频率由每周一更改成每两周一更。

更新的周期长了,则数据变化趋势更容易看出来,得出的结论会更有参考价值。

比如最近一个半月连续上涨的汽车电子和锂电池板块,我们在4月份的档案数据出来后,根据机构的预期和估值,一直就在复盘后的文章中提醒可以加仓,这些板块是可以持续配置的性价比高的景气板块。

目前这些板块的龙头个股基本接近或者超越了前期高点,是否还可以持续,我们继续通过估值和业绩的性价比数据来说话。 

本周整理档案数据得出的结论:

1.      
近2周,预期利润数据有被调高的个股有:韦尔股份北方华创先导智能亿纬锂能天赐材料璞泰来海康威视东方雨虹紫金矿业龙蟒佰利宝钢股份杭氧股份巨星科技宝信软件山西汾酒迈瑞医疗

2.      
近2周,预期利润数据有被调低的个股有:恒生电子牧原股份三一重工,药明康德,三环集团华夏航空康华生物

3.      
近期绝大部分龙头已经反弹。已经反弹到离前期高点不到一个涨停板的有:
北方华创中科创达先导智能亿纬锂能恩捷股份天赐材料璞泰来东方雨虹云铝股份,药明康德,卓胜微华测检测山西汾酒迈瑞医疗

4.      
后续三年的预期利润可以达到三年复合增速大于40%的有:中科创达先导智能亿纬锂能恩捷股份天赐材料璞泰来紫金矿业云铝股份正海磁材卓胜微,TCL科技,中航高科太钢不锈京东方A华阳集团康华生物,神火股份,格林美,三安光电。

5.      
目前股价对应2021年预期利润估值PE小于60且对应的PEG小于1的有:牧原股份,中国巨石,北新建材,紫金矿业,龙蟒佰利,云铝股份,万华化学,宝钢股份,正海磁材,三一重工,思源电气,TCL科技,杭氧股份,三环集团,骆驼股份,太钢不锈,京东方A,华阳集团,康华生物,神火股份,格林美,三安光电
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其中顺周期的紫金矿业、龙蟒佰利、云铝股份、万华化学、宝钢股份、太钢不锈、神火股份考虑公司的估值高低时,最好看PB所处的历史分位,分位越高估值越高,分位越低估值越低。

6.      
如果用后三年复合增速G取值算出PEG小于1.2的有:亿纬锂能,天赐材料,中国巨石,北新建材,紫金矿业,龙蟒佰利,云铝股份,万华化学,宝钢股份,正海磁材,三一重工,思源电气,TCL科技,杭氧股份,三环集团,巨星科技,华夏航空,骆驼股份,太钢不锈,京东方A,华阳集团,康华生物,神火股份,格林美,三安光电。

7.      
如果是中长期配置,从估值的角度看,目前锂电池各龙头公司的估值都不低,如果你持有股票,可以继续持有等待板块泡沫化时再卖出。如果没有持有,现在入场的话,安全垫不高。

如果是短线的话,找到趋势,跟踪热点抓龙头就行,这些基本面数据都可以不看。

不同的分析方法对应不同的买入逻辑和卖出逻辑。 

复盘过程:

这两周我们新增深度分析了0只个股,加上之前的52只总计有52只龙头个股。

(因数据太多,影响阅读观感,部分重点数据截图我们贴在文章后面,或者通过点击” 在看”和点赞,索取EXCEL电子版。)

第一步: 我们看各大机构对每只个股的一致性利润预期。

这个一致性预期是通过金融数据库统计分析出来的。且统计了近6个月对个股的研报总数。

这个预期数据有三个含义。

首先:一只股票如果有一致性预期,证明这只个股是被机构覆盖的,有多家机构的多名分析师对其进行过研报分析。

其次:一致性预期值代表的是所有分析师根据市场情况和公司情况预测出来的平均值,具有一定的代表性。

再次:研报数量越多证明被机构看好。

第二步:将个股的最新收盘价、最新市值、近52周的最高价以及主力筹码数据导出来。

算出最新收盘价距离最高点的回调距离,如果回调超过20%,我们可以认为此个股经历了深度回调。

主力筹码数据可以看出近期主力资金对其的喜好程度,是否高度控盘。短线参与的话,我们要参与主力筹码超过75%的胜率会更高。

第三步,根据最新的市值和最新的机构预测值,算出2021年的预期增速以及后续三年的复合增速,然后再算出最新的股价对应到后续两年的估值倍数PE和PEG。

PEG值一般以小于1为最佳,但是有时候考虑到龙头个股的成长性和估值溢价,风险偏好高的投资者也可以将PEG放宽到1.5。

如果PEG大于1.5,股价相对高位,最好耐心等待回调后再入。

看公司目前的股价对应后面两年的估值水平,保守的一般不要参与对应2021年的估值大于60的标的。表中标颜色的就是估值PE小于60同时对应PEG小于1的个股。

 

相关重点数据截图:

 #锂电池继续走强板块再掀涨停潮#   

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全部评论

consolereadline今天 17:52

恒生电子怎么样

龙头情报局06-13 07:12

公众号上回复就能弹出来。

泳成06-12 19:33

索取EXCEL电子版。)