对此,《红周刊》记者向林园先生独家了解到,林园投资旗下的基金并未减仓这只中药龙头,只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆,所以退出了前十大流通股的席位。“我们将一些基金进行了一拆四或一拆五,虽然财报显示有些产品不再位列前十大流通股东,但实际的份额并没有发生变化。”
公告还显示三季报,广发医疗保健A、广发双擎升级A、汇添富价值精选A纷纷做了减持,分别减持了72.47万股、150万股和65万股。而作为国家队的中央汇金三季度并未对片仔癀的仓位进行调整。
林园进一步向《红周刊》记者指出,不要看前十大流通股的持股份额,因为有很多规模较小的基金,持股比例低于前十大,但数量很多,合计持股比例很高。市场在二季度时看到我们旗下29号基金持有的883.7万股该中药龙头,但实际上还有更多份额没有显示出来。“仅看前十大流通股东是谁就作为投资的猜测,是不符合常识的。因为前十大流通股东的数量不代表所有持仓,只是冰山一角,按照这个思路做投资是穷人思维”,林园补充说。
林园连续多年看好中药龙头的投资机会,2017年在接受《红周刊》记者采访的《医药板块会诞生下一个茅台》文中曾表示,“长期看好中药龙头的投资机会”。
图2 片仔癀走势图
截至10月23日收盘,中药龙头的估值处在较高区间。林园在《红周刊》的《林园说牛市》的栏目中,一直坚持现在是牛市初期的观点,市场还远没到泡沫阶段。在牛市初期不要卖出,因为赚钱要赚泡沫的钱。
而医药领域,是林园一直看好的领域之一,尤其是和高血压、心脑血管疾病、糖尿病相关的行业。林园表示,这都是基于人口结构的判断,相关市场不会缩小,消费群体是扩大的。
另外,中药板块在9月3日创新高后出现了回调,林园此前向《红周刊》记者表示,牛市初期的波动更大,会比牛市里面的波动更大,市场涨多了就要调一调,出现波动也是正常现象。
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