2021年上半年,白酒股不断刷新认知,地产、保险等不断下跌,跌到了十分具备吸引力的位置了,如果再有资金,我准备买入一些地产股。
另外,上半年的可转债表现不错,年初很多可转债都破位下跌,一时人心惶惶。回头来看,却是很好的投资机会。
一、收益情况
上半年整体收益约26%。
二、当前持仓结构
回天新材,39%;元祖股份,11%;劲嘉股份,9%;中牧股份,7%;好莱客,6%;股票合计72%。
永东转债,8%;游族转债,7%;超声转债,7%;北陆转债,6%;转债合计28%。
三、上半年操作情况
1.上半年,操作频次明显减少,年初只加仓买入了绿盟科技、弘信电子,但在6月份随同去年持仓的承德露露、汤臣倍健、冠昊生物一同卖出,赶着回天新材一天的突然大跌,换了一次持仓,绿盟科技的持仓换成了元祖股份。承德露露今年6月后,表现十分亮眼。我持有接近一年,前10个月,一直处于浮亏状态,所以预期不高,盈利30%左右,就卖出了。好在今年上半年卖出的个股,都是带着盈利卖出的。劲嘉股份是去年7月开始建仓的,目前依然有所亏损,继续持有。
2.年初1月份,在转债低位,平均买入了四只可转债:思特转债、游族转债、超声转债、北陆转债。思特转债在第一次大涨时,就将其卖出了,盈利约40%多,错过了后面接近翻倍的机会。将思特转债换成了永东转债,其他几位目前依然持有中。
四、下半年设想
1.继续持有持仓中的个股,看好低估值的行业相关个股的修复机会。回天新材处于行业景气周期。好莱客、元祖股份都是10多倍的PE,现金流都非常好,等风吹来。
2.继续等待动物疫苗行业估值修复。
3.继续追踪一些食品饮料、电子信息个股,如果有合适机会,再买回一些科技类个股。