[皇家加勒比邮轮3季度单季30亿美金收入,净利润3300万美金,扭亏为盈,收入数据的确很不错,但是由于燃料成本和利息费用利润仍然不理想,目前更需关注公司的流动性。][疫情前$皇家加勒比邮轮(RCL)$ 2016-2018年三季度单季净利润分别为6.93亿美金,7.53亿美金,8.1亿美金,三季度单季收入为25.6亿-28亿美金,四季度单季净利润大概是2.6-2.8亿美金]【第四季度展望收入为26亿美金,净亏损3.3亿美金~3.8亿美金。】
流动性和融资安排
截至 2022 年 9 月 30 日,集团的流动资金状况为 31 亿美元,其中包括现金和现金等价物、未提取的循环信贷额度以及 7 亿美元的 364 天定期贷款额度承诺。
在第三季度,除了为Silversea Endeavor收购获得融资外,该公司还采取了积极行动,以应对 2022 年和 2023 年到期的 56 亿美元:
• 8 月,该公司发行了 11.5 亿美元、票面利率为 6.00%、2025 年到期的可转换票据,并用所得款项回购了 8 亿美元票面利率 4.25% 于 2023 年 6 月到期的可转换票据和 3.5 亿美元票面利率 2.875% 于 2023 年 11 月到期的可转换票据;
• 8 月,该公司发行了 12.5 亿美元、利率为 11.625%、于 2027 年到期的无担保票据,为 2022 年和 2023 年到期的债务再融资;
• 8 月,该公司将摩根士丹利对 7 亿美元延期提取定期贷款的现有承诺延长至 2023 年 8 月;
• 9 月,公司修改了其 5.54 亿美元的定期贷款(2023 年 10 月到期),使未偿本金总额为 5.02 亿美元,其中 3,000 万美元于 2023 年 10 月到期,4.72 亿美元于 2024 年 10 月到期;
• 9 月,公司定价 10 亿美元的 8.25% 担保票据和 10 亿美元的 9.25% 担保票据,均于 2029 年到期,可于 2025 年赎回,为 2023 年 6 月到期的 10 亿美元担保票据和 10 亿美元担保票据再融资。交易完成在十月。
皇家加勒比集团首席财务官 Naftali Holtz 表示:“在第三季度,我们采取了一系列积极行动,有条不紊地处理大量 2022 年和 2023 年到期的债务。” “我们强劲的短期流动性使我们能够专注于继续改善资产负债表,因为我们寻求恢复投资级别的形象。”
9 月,该公司利用 2022 年 8 月完成的无担保发行所得款项偿还了 2022 年 11 月到期的 6.5 亿美元、利率为 5.25% 的债券。
该公司指出,截至 2022 年 9 月 30 日,并反映了近期发行所得款项用于偿还债务(其中某些发生在 2022 年 10 月)的预期用途,预计债务到期时间为 2022 年剩余时间、2023 年、2024 年、2025 年和2026 年分别为 1 亿美元、21 亿美元、46 亿美元、37 亿美元和 27 亿美元。$挪威邮轮(NCLH)$ $嘉年华邮轮(CCL)$
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引用:
$皇家加勒比邮轮(RCL)$ 8-K Current report, items 2.02 and 9.01 Accession Number: 0000884887-22-000035 Act: 34 Size: 688 KB 网页链接

全部评论

冷小二2022-11-03 22:53

没太了解哦

驽钝2022-11-03 22:30

我都想明年去做游轮了,据说还管吃,不会胖了吧,稍微有些顾虑。

不停的换2022-11-03 22:05

兄弟,请教下,有没有标普版本的生物科技etf,就是包含各大药企的etf

冷小二2022-11-03 21:37

是,燃料加利息。

冷小二2022-11-03 21:37

赚了一点,不多,本来就是彩票玩的。