老师,怎么加入您的群?
每年的这个时候,又要到了摘帽的行情,因为离2023年还有12天了。
昨天去社区卫生院打了疫苗,排队打疫苗的年轻人居多,很多都是打第四针的,让打第三针的我,很是不好意思,响应国家号召,来晚了。
摘帽股这个内容,有时候很不好写,写早了,看到的同学,上车就挨打,写晚了,摘帽公告出来后,几个涨停追高,又会被套。
最担心的是,读了文章,不看全,只看到机遇,看不到风险的,最后落个亏损的下场,和初衷是相违背的。
我有个朋友,他很喜欢佛学,去过宁波的佛学院进修过。有一次,我们在一起,说到许愿,大家的许愿都是祝自己、家人平安健康,升官发财。
他不是,他的愿望是天下人开智。开智靠的是什么?
世间人看到世尊指月,不明白什么?
世尊说:我的教法,如同指向月亮的手指,目的是为了让你们更顺利、更快捷地找到月亮。而手指本身,并非明月。你若是仅仅研究手指的粗细、长短、颜色,永远都找不到天空中的月亮。
这就是开智,找到事物的本质规律和逻辑,最终才能大概率预测准,才可能成为智者。
ST股市场也一样,通过事实和逻辑,去伪存真,才能找到盈利最大的,预期最高的那个,大概率会成功的,然后下重手。
那结合咱们这一段时间要讨论的摘帽预期股,怎么找到?
就算找到了,是不是还要进一步排查,把那些已经涨了好几倍,风险大于机遇的个股剔除。
我们做摘帽股,应该做行业预期足, 价格低,潜伏时间不要过长,提前十天以上时间就可以。
下跌风险有限,而上涨幅度无限的那些摘帽ST,就算预测错了,止亏也不会伤筋动骨。
其实ST股投资的时间节点,群里昨天很多同学都是老司机,说该休息了,等明年的新超跌的ST股,这个是对的。
ST股每年的盈利时间节点,《ST股发现》认为有三个:
1:摘帽低价ST股 (行业预期好,股价没有被爆炒过,最好国资背景,或者有国资股东投资)
时间节点12月20日-来年的4月
2:入场暴跌的新ST股
时间节点4月30日-9月30日,这个节点老司机都懂的,每年利润时间最快,最丰厚的就是这个节点。
3:突发黑天鹅事件戴帽的ST股 (这个突发事件是有时间节点可以消除的,不是爆雷亏损的那种)
时间节点是随时关注。
比如今年关注过的,因为机械执行政策,延误患者抢救,停业整顿三个月,国际医学变成ST国医,还有21年的西域旅游因为口罩的原因变成*ST西域。再远一点,还有19年的因为园区热网管道检修停产,丰山集团变成ST丰山。
那我们继续说怎么找到行业预期好,股价没有被爆炒过的ST股呢?
毕竟目前ST股去除B股的ST, 还有134只,去除可能退市的30只,里面还有104只。
办法只有一个,先做数据分析排查
数据分析排查
数据分析排查目前一种可以用软件,比如用wind的数据分析筛选功能,但是这种费用比较高,都是几万块,个人用户没必要。
咱们散户就用人工筛选,比如昨天写的2023年可能退市股票大全,就是用了三天时间,人工把53只*ST股票筛选出了,可能在2023年退市的股票。
筛选摘帽股,先看戴帽原因,然后根据原因找最新的数据。符合继续做判断,不符合条件剔除。
都是辛苦的活,一般人没耐心,真干不好这个活。也就是俺这种破产中年油腻男喜欢干。
基本面各个渠道分析
《 钱氏家训》是五代十国时期吴越国国王钱镠留给子孙的精神遗产。 里面有句话特别赞赏:“尽前行者地步窄,向后看者眼界宽“。
意思是说,不加思考地只顾往前冲,道路只会越走越窄;而常思考、常检讨,路才会越走越宽。
昨天发的2023年可能退市股票大全,其实也是这个意思,就是把所有可能退市的股票,都罗列出来,其实说老实话,30只股票有很多是退不了的,预测最终能退市的,也就十几只。
到2023年4月底的时候,验证哪些股票是分析正确退市的,哪些是不退市的,不退市的原因是不是当时分析的那个原因。
还有不在名单上的,退市了,看当时没有入选的原因是什么?是遗漏,还是思维出现漏洞。
这个就是复盘的过程,检查自己的思维,检讨自己的做法,让自己在这个ST股票研究行业更加专业。
1:基本面的去伪存真
比如,昨天的*ST雪发的基本面分析,对于*ST雪发因为2021年报营收不到亿而被披星戴帽,很多同学不理解,看21年报,*ST雪发的营收是20亿啊,怎么还披星戴帽。
这就要深究营收的来源,就是供应链营收占比九成,因为供应链营收太容易造假了,类似于贸易收入,有一种玩法叫做”空转“。所以咱们的交易所也不傻。
2021年沪深交易所发布的《营收扣除新规》中的 “上市公司本会计年度以及上一会计年度(近两年)新增的贸易业务收入应当扣除”规定。
剔除2年的贸易收入,立刻就不到亿了。这就是*ST雪发2021年报后披星戴帽的原因。
所以营收只要涉及到贸易类,供应链这类的,大家一定要提高警惕,比如*ST雪发,*ST大通等。业务营收里面都有供应链营收。
2:实控人的状态决定上市公司的状态
盛田昭夫曾经说过这么一句话:公司最大资产并不是拥有庞大的成功,不是靠理论,不是靠计划,也不是国家政策,而是人,只有人才能使企业获得成功。
人可以使企业获得成功,也可以使企业走向失败,这就是我们经常说的赢亏同源。
上市公司的实控人的状态,往往决定上市公司的走向,继续拿*ST雪发举例,上市公司的实控人张劲,资金链开始出现问题,雪松信托开始爆雷。负面信息一抓一大把。要掌握ST雪发的状态,从搜索实控人的信息开始。
还是那个例子:考试的时候,学霸伸一下脖子,那可能脖子不舒服,而学渣伸一下脖子,那可能真的想作弊。
3:信息面的主动索取
主动索取一种是董秘问答,一种是直接电话问询。
摘帽预期股的董秘答复,看起来都是官话套话,但是,肯定意见和否定意见,有时候是透露信息的关键。
比如海越能源的摘帽,当时有股友提问,问海越能源什么时候能摘帽,董秘的回答是行政处罚,猛一看答非所问。仔细一品,是不是行政处罚下来后,就能摘帽。
当时看到公告,就说了看来要摘帽了。结果11月12日行政处罚公告出来后,11月17日提出摘帽的申请。
很多同学不清楚问上市公司董秘在哪里提问,现在科普一下,这个是沪深交易所指定的董秘必答平台,有些app是转载的,提问的话,董秘是看不到的。
沪市董秘回答平台:上证e互动 (网页和公众号,app最近维护)
深市董秘回答平台:互动易 app
直接电话询问的话,需要技巧,记得群里的一个兄弟,就很擅长电话调研上市公司。如果需要的话,下次让他做个经验分享。
根据掌握的事实,结合当前的政策,做个大胆的判断
数据筛查出来,基本面的其他情况也都出来了。
那下一步要做逻辑的判断和分析结果。
这个事实,会带来什么后果,沪深交易所会怎么想?
比如年底的ST股为保壳,开展的债务豁免,或者债务重整。
比如*ST沈机进行的债务重整,因为国企的监督审核机制严格,这种交易所认可的程度就大。
而比如*ST顺利进行的债务豁免和债务重整,能不能得到交易所的认可,就存在一定的变数。
股价会下跌,还是会上涨,短线参与,中线参与,还是长线参与?
还有参与的仓位,如果下跌怎么办?自己的资金是否在中途会急用,都是考虑的因素,考虑不清楚的,建议列个表。
写下来,是理清自己的事实和逻辑最有效的方式。
分析,搜集,判断,出手
股市像种庄稼,讲究的是时机,节点,春播秋收。时机不到的时候,宁可错过,也不要做错。
盈利不高,不要出手
行业预期不高,不要出手
亏损的点位可能大于盈利的点位,不要出手
05
总结一下:
1:ST股票的投资每年有三个时间节点,摘帽,超跌,突发。
2:ST股的摘帽股筛选,需要数据分析,基本面分析,逻辑判断。
3: 盈利不多不要出手,行业预期不够不要出手,风险大于机遇不要出手。
$ST大集(SZ000564)$ $国际医学(SZ000516)$ $ST新研(SZ300159)$
再次重申,本文作者水平不高,脸皮很厚。目前不投资任何股票。 但是唯一的可贵之处就是真诚,客观。
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我是飞教头,非专家,非学者,非老师,中间略懂点ST股。
一个坑我来踩,经验分享大家的中年boy!