今年上半年我的业绩是大约-8%，不是很开心，低于预期。特别是经历了春节后的大力反弹，觉得不用太担心了，就放松了警惕心。
从2月到五月上旬，收益曲线都顺风走得东北向，然后一转，就变得一直阴雨绵绵南向而去。今年的收益从最高6%到周四近-10%，回撤幅度赶上一二月股灾期间的大跌了。
还是大意了，5月初自己感觉有点飘了。五月中旬，我大部分重仓的票在明显回调都没有重视，自以为选得票好无惧波动，其实大盘也开始出现分歧和回调了。
甚至，我长期看好并重仓的藏格(目前近7%仓位），四月中就已经冲高回落了，但我当时还是太看好金和铜了，因为期货和股票都大涨了就助推了我更确信看好是对的，我还陆续加仓了相关的票。
回头看我的操作是出了比较大问题的，除了加藏格和西矿，我还新开仓了紫金和洛钼，并且因为当时金属期货在冲高而股票在回调，我还加了很大力度，自以为是的和市场作对。现在觉得真是好笑，糟糕的是我被打脸亏损加大后，还耍小聪明，先减仓，等跌了一丢后，又慢慢加仓，反复搞了三次。
在看金属期货一段时间后，我发现铅和锌应该有机会，就找出来豫光金铅，驰宏锌锗，还在两三个群里推了一下，过了一周，豫光金铅涨停还让我得意了一下。最后都跌下来了，只有尽量保本出了。
到了6月份，我又觉得银和锡应该还有机会。银和金都是贵金属，金银比历史上看应该是在一定范围内波动的，现在应该是在偏低的阶段。黄金大涨后高位震荡，从国际环境来看没有大跌的基础，央妈暂停购金应该是短期不想追高而已。锡应该是受益于电子和半导体回暖，还有AIPC和服务器的建设。两者期货的回调都明显小于铜铝，经过三四月的大涨后，公司业绩有望在Q2，最晚H2迎来利润的释放。所以我六月中又新开仓的兴业银锡，其一季报已经明显反转了，虽然股价也涨了不少，但我觉得它利润释放看起来还有持续性，很可能被低估了，值得蹲蹲看。
我最重的仓位放在了出海板块，我在2024Q1简单回顾中说仓位不够重，重仓看好的票才在二季度持续调整中慢慢把仓位加上去了。到目前叉车和轮胎都有，到达我预设的最重仓位阀值（10%）的票了。分别是合力和赛轮，伤心的是都经历了六周以上的回调，我反正觉得基本面没啥大事，就慢慢加，当然他们其实都有自己的小问题，但我觉瑕不掩瑜，我就情怀上头要陪伴成长了。
既然这么看好这两子板块，那相关性强的票仓位也轻不了，轮胎相关的豪迈仓位5%，叉车双龙头之一的杭叉，仓位也8%了。
海外收入占比近半的潍柴，仓位也干到8%了。潍柴四月底五月初日线见顶回落的迹象特别明显，我该做减仓的动作没有做，就会有点后悔。如果当时警惕心高一点，做了减仓的话，应该其它持仓也会谨慎并减仓的。我当时应该更多是后悔大涨前和大涨过程中，这些好票仓位轻了，想的还是碰到好的调整机会一定要把仓位加上去的。哈哈，现在如我所愿了，只是调整幅度超过我的预期了。
出口和出海里面，中船是比较稳的存在，可惜仓位也是不太够，只加到7%，没有大幅回调，持股体验还是比较好的。看月线是妥妥的大牛股走势，可惜我入手还是比较晚，重仓就更晚了。好在中船的利润释放可以展望比较远，在手新订单排到2028年了，而且对老米的打压免疫力也比较强。估值的话，市值定单比还在比较低的区间，钢价稳定或偏弱，没有经济危机的话，中船空间还比较大。
医药的弱势让我有点受伤，港股创新药的龙头之一康方，让我在大跌当天吓了一跳，我在港股仓位最重的票，一天有近40%的跌幅，我立刻跪而割肉，真的是大出血，半瓶醋真不该碰这种高风险的票。我其实私下问过懂行的一位大哥，他说这票就是赌，因为海外项目的风险点很多。我听了之后，只减了一点点仓，自以为可以赌，但跌起来太超我的预期了，说明我还是不懂，真懂的话自己去解读报告和进展，应该有可能等到后面的大幅反弹，所以不懂的票真拿不住。
另一个让我受伤的票是健民，之前看好其中药品牌，和投资的体培牛黄，跌破日线的上升趋势线我还加仓，也是过于看好而情怀，都不在意大客户同仁堂和片子黄的持续下跌，连保本出都做不到，只有亏而割肉，如果不割的话，我是没有把握什么时候真见底回升的。
我的操作都太细碎了，平时没有很好的总结，现在感觉还有好多没写，都已经比较晚了。以后争取多写点吧，有些东西其实是值得复盘思考和操作过程的，以利于后面的改善的。
总的来说，我还是有点犯懒了，好几只低仓位的票的选股和持仓过程，都有草率的时候，好几次新开仓和加仓不够谨慎，业绩难看也是我该得的。要改变，要进化，我下半辈子还想靠这个呢，加油啊。
所有以上所说行业和个股，都不是给任何人的投资建议。写此文的出发点是自己的记录和反思，也是给自己类似走夜路吹口哨壮胆，当然也欢迎朋友们提出疑问或讨论。本人无执业资格证，我自知自己所知甚少，难免有各种局限性。
感谢我提到或没提到的各位大佬的思想与数据的分享，我愿尽力传出去，愿有缘人受益。
投资有风险，入市需谨慎。赚钱不容易，亏钱很容易。切记独立思考，共勉。祝开心！祝发财！