$深信服(SZ300454)$ 问董秘
2020-04-16 08:04
问2019图样图森破:董秘你好，看了贵公司2019年半年报报表，公司账上有现金5.4亿，定期存款1.15亿，理财5.84亿，这些现金及现金等价物加起来有12.39亿，占总资产的比重为23.73%，且公司账上没有有息负债。然而公司在2020 年 3 月 10 日投资者调研问答中提到为了共渡难关，公司返还渠道在公司账上的预付款余额，暂停执行核心渠道向公司支付预付款的政策。这些举措会对公司现金流产生一定压力。请问都有些压力？
答深信服:报表上的现金及现金等价物，只是过往经营的积攒。现在公司人员规模大，刚性开支大，如果疫情不能得到有效控制，公司的预收政策无法重启、公司增长无法保证的话，现金流入就会大受影响。如果相当长一段时间内，现金流出大于现金流入，相当于人体一直在失血，您说有没有压力？




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