现在的心态就很平静,分批在低点慢慢的买入,也不卖,比较看好基本面。
最近伊利下跌,实际上和企业的经营面没有多大的关系,当然了,就算企业暂时营收放缓其实也是正常现象,你看看各行业,地产、保险、地产链、中免其实都在调整,甚至银行今年的利润也很难,很多银行也要下滑。
你们要知道,经济做为一个整体,万事万物相生相克,它们无时不刻的在相互影响,房价大跌,地产破产,很多人收入受到了影响,他们开始降低消费支出,银行开始让利,这也是巴哥一直强调,没有那么行业能长期高于gdp的速度去增长,尤其是体量大的业务,这会出现一种悖论。
现在,你们可以看到很多消费股都在跌,原因是大家对未来悲观的预期,预期在股市中起到绝对的作用,就像在牛市之中,任何利空都可以是利好,大家对未来一片乐观,为什么现在大家预期这么差,简单的说,我们经济动能这几年发生巨大的变化,你想啊,从30年的房地产经济突然转向,这个影响实在是太大了。
再往宏观层面说,美利率不断走高,利率就像万有引力一样,对于各类资产定价,一方面美利率高,另一方面,我们经济又在深度调整,叠加人们悲观的预期,股市就出现了持续疲软的情况,什么时候会反转呢,已上3点关键变量发生改变,巴哥觉的2025年会是一个很好的反转年份。
$招商银行(SH600036)$ $五粮液(SZ000858)$ $伊利股份(SH600887)$