中报快出来,北方华创中微拓荆他们几家业绩一直能打,肯定不会差
数据来源:IDC、浙商证券、海通证券,截至2024.06.28。注:全球智能手机渗透率数据为2007-2021年度数据。
可见,当一项创新应用的渗透率超过10%,投资者可以考虑及时布局,更容易获取好的收益。否则,如果布局过早,创新技术尚未经过市场充分验证,面临投资风险;布局过晚,创新应用进入相对成熟期,渗透率增长缓慢,导致资产的成长性不足。
2024年,AI创新应用在半导体的渗透率有望迎来重要节点。根据预测,2024年全球芯片市场规模约为6000亿美元左右,而AI芯片规模约为713亿美元,后者在芯片市场的渗透率将升至12%,达到10%的关键节点(数据来源:SIA、Gartner,截至2024.05.30)。
因此,从渗透率的角度看,全球半导体板块正处于比较好的布局窗口,长期持有成长性值得期待。比如,2024年以来,海外费城半导体字数涨势明显较2023年加速。
数据来源:Wind,数据区间:2023.01.01-2024.07.01;指数过往表现不代表未来。
相对而言,国内半导体指数表现明显落后于海外市场,但企稳态势明显。我国是全球半导体市场的最重要组成部分,2023年占据全球半导体市场31%的份额,居全球首位。而且,我国AI创新应用活跃,国内厂商陆续推出各自的AI手机、AIPC。2023年,我国AI 指数排名全球第2,将长期受益于AI创新变革浪潮(数据来源:Tortoise Media)。
天风证券表示,下半年随着半导体行业进入传统旺季,预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来重要亮点,我国半导体公司成长性凸显。
看好国内半导体产业的投资者,可以关注中证半导(931865)。该指数涵盖一篮子国产半导体优质企业证券,包括北方华创、中微公司、韦尔股份、海光信心、中芯国际等知名企业,长期成长性在半导体类指数中较好。
数据来源:Wind,数据截至:2024.07.01;指数过往表现不代表未来。
全市场首只跟踪中证半导(931865)的ETF基金——$半导体设备ETF(SH561980)$ ,今年以来,份额从0.63亿份增长至1.93亿份,增幅超2倍,在跟踪同一指数的ETF基金中增幅最高,未来有望受益于AI创新推动的半导体景气新周期,或许值得信赖(数据来源:Wind,截至2024.07.01)。
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中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%(2023)。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。